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Basisdaten

WKN: A12BD7
ISIN: LU1109644804
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,96%
1 Jahr: -2,52%
3 Jahre: 11,30%
5 Jahre: -2,06%

lfd. Jahr: 3,30%
1 Jahr: -1,57%
3 Jahre: 9,67%
5 Jahre: 6,53%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

94,99 €

-0,41 € / -0,43%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019973,73€
2020876,20€
20211.064,88€
20221.000,35€
2023975,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,52%
3 M-1,85%
6 M0,47%
lfd. Jahr0,96%
1 Jahr-2,52%
3 Jahre11,30%
5 Jahre-2,06%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,15%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,32%

Anlageziel ist eine Maximierung der Renditen (Erträge). Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (10% bis 90%), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (10% bis 90%), Wandelanleihen (0% bis 20%), sowie Rohstoffe (0% bis 15%). Die Anlagestrategie ist frei von regionalen oder branchenspezifischen Einschränkungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

INVESCO MORNINGSTAR US ENGY INFRA USD2,09%
JPM EUROSTX CALL OVERWRITING CERT EUR 0.00% 26.05.20251,39%
UBS EUROSTX CALL OVERWRITING CERT EUR 0.00% 14.05.20271,37%
UBS SPX CALL OVERWRITING CERT USD1,26%
JPM SPX CALL OVERWRITING CERT USD 0.00% 26.05.20251,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,09%8,69%10,87%k.A.
Sharpe Ratio-0,160,550,01k.A.
Tracking Error4,88%4,44%4,46%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,991,08k.A.
Treynor Ratio-1,674,810,05k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

INVESCO MORNINGSTAR US ENGY INFRA USD2,09%
JPM EUROSTX CALL OVERWRITING CERT EUR 0.00% 26.05.20251,39%
UBS EUROSTX CALL OVERWRITING CERT EUR 0.00% 14.05.20271,37%
UBS SPX CALL OVERWRITING CERT USD1,26%
JPM SPX CALL OVERWRITING CERT USD 0.00% 26.05.20251,24%
JPM SMI CALL OVERWRITING CERT CHF 0.00% 26.05.20251,22%
UBS AG LONDON BRANCH ZT SMI % CALL CHF 0.00% 14.05.20271,22%
STORM FUND II STORM B-ICDNOK NOK1,19%
BSF GL REAL ASSET SECURITIES FD D3 USD1,16%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV GBP 9.75% 30.07.20240,83%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

USA24,57%
Emerging Markets22,42%
Welt16,60%
Euroland15,74%
Großbritannien7,39%
Schweiz3,80%
Asien3,54%
Japan3,11%
Kanada2,80%
Kasse0,03%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Aktien51,30%
Renten37,07%
gemischt11,60%
Geldmarkt/Kasse0,03%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

US-Dollar91,58%
Divers7,19%
Schweizer Franken0,40%
Euro0,29%
Australischer Dollar0,26%
Kanadische Dollar0,14%
Britisches Pfund Sterling0,07%
Japanischer Yen0,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1525KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4768KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3637KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,41%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Sacha Widin
Herr Christopher Schütz
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.09.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
231,30 Mio. EUR

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