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Basisdaten

WKN: 972599
ISIN: LU0078042453
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,43%
1 Jahr: 12,08%
3 Jahre: 7,94%
5 Jahre: 22,99%

lfd. Jahr: 3,44%
1 Jahr: 8,06%
3 Jahre: 15,30%
5 Jahre: 38,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2017)

255,46 $

0,12 $ / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.085,34€
20141.134,62€
20151.052,05€
20161.089,32€
20171.219,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,52%
3 M-3,85%
6 M-5,09%
lfd. Jahr-2,18%
1 Jahr4,40%
3 Jahre15,54%
5 Jahre32,69%
10 Jahre33,80%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
156,11%

Das Anlageziel des Fonds ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in USD. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, fest- und variabelverzinsliche Werte und in Geldmarktinstrumente. Das Schwergewicht der Anlagen liegt bei Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CS (Lux) CommodityAllocation Fund B USD4,61%
CS (Lux) High Yield USD B2,17%
Apple1,42%
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B1,32%
CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund A1,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,16%10,30%8,74%10,95%
Sharpe Ratio0,610,540,700,20
Tracking Error3,58%4,19%3,86%4,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,230,990,970,94
Treynor Ratio3,035,576,352,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2017)

CS (Lux) CommodityAllocation Fund B USD4,61%
CS (Lux) High Yield USD B2,17%
Apple1,42%
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B1,32%
CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund A1,22%
CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B1,07%
Microsoft0,89%
Nestle SA0,67%
Facebook Inc.0,66%
Amazon.com0,65%

Länderverteilung (20. 09. 2017)

Welt9,98%
Euroland9,60%
USA49,11%
Japan4,67%
Asien3,87%
Großbritannien3,84%
Schweiz3,08%
Kanada2,05%
Emerging Markets13,80%

Branchenverteilung (20. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 09. 2017)

Aktien70,95%
Renten18,39%
gemischt8,19%
Geldmarkt/Kasse2,47%

Währungsverteilung (20. 09. 2017)

US-Dollar69,89%
Euro6,42%
Japanischer Yen5,40%
Britisches Pfund Sterling2,99%
Australischer Dollar2,80%
Divers10,66%
Kanadische Dollar1,82%
Schweizer Franken0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1535KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2664KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2531KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Gerhard Werginz
Herr Urs Hiller
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.06.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
80,42 Mio. USD

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