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Basisdaten

WKN: 972599
ISIN: LU0078042453
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,84%
1 Jahr: 19,01%
3 Jahre: 5,70%
5 Jahre: 33,06%

lfd. Jahr: 3,93%
1 Jahr: 12,71%
3 Jahre: 8,12%
5 Jahre: 27,16%

Aktueller Preis (15. 03. 2024)

353,02 $

-0,71 $ / -0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020932,38€
20211.265,17€
20221.233,88€
20231.123,68€
20241.337,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,23%
3 M5,76%
6 M6,88%
lfd. Jahr5,35%
1 Jahr15,26%
3 Jahre15,68%
5 Jahre38,15%
10 Jahre97,90%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
290,14%

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite in USD an und nimmt zu diesem Zweck weltweite Anlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere vor. Anlagen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dabei zu jeder Zeit mindestens 50% des Nettofondsvermögen ausmachen. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,96%
NVIDIA CORP3,26%
Alphabet Inc Class A1,75%
ELI LILLY1,72%
ALPHABET INC CLASS C PAR1,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,34%10,71%11,68%10,69%
Sharpe Ratio1,220,480,580,63
Tracking Error2,40%3,15%3,10%3,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,061,011,00
Treynor Ratio9,794,846,706,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 03. 2024)

Microsoft Corp5,96%
NVIDIA CORP3,26%
Alphabet Inc Class A1,75%
ELI LILLY1,72%
ALPHABET INC CLASS C PAR1,56%
VISA INC CLASS A1,53%
Tesla Inc1,47%
Mastercard INC Class A1,42%
Taiwan Semiconductor Manufacturing1,19%
Procter & Gamble1,09%

Länderverteilung (15. 03. 2024)

Welt98,19%
Kasse1,81%

Branchenverteilung (15. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 03. 2024)

Aktien72,22%
Renten18,49%
Immobilien3,03%
Hedgefonds2,31%
Commodities2,13%
Geldmarkt/Kasse1,81%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (15. 03. 2024)

US-Dollar71,91%
Divers10,04%
Euro7,20%
Japanischer Yen3,53%
Britisches Pfund Sterling2,45%
Kanadische Dollar2,12%
Schweizer Franken1,41%
Australischer Dollar1,34%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1535KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5344KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2789KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,07%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Gerhard Werginz
Herr Urs Hiller
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.06.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
160,08 Mio. USD

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