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Basisdaten

WKN: 357858
ISIN: LU0175163889
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,07%
1 Jahr: -2,07%
3 Jahre: 7,39%
5 Jahre: 0,44%

lfd. Jahr: 0,64%
1 Jahr: -7,26%
3 Jahre: 1,23%
5 Jahre: 12,48%

Aktueller Preis (12. 04. 2023)

112,33 CHF

-0,10 CHF / -0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019988,29€
2020935,35€
2021982,39€
20221.025,67€
20231.004,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,30%
3 M1,69%
6 M-0,90%
lfd. Jahr0,01%
1 Jahr0,70%
3 Jahre15,07%
5 Jahre21,06%
10 Jahre20,90%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
76,65%

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen inflationsgeschützten Ertrages in CHF. Dazu investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens weltweit in inflationsindexierten Schuldtiteln von mittlerer bis hoher Qualität einschliesslich synthetisch konstruierter inflationsindexierter Schuldtitel. Anlagewährungen sind Währungen weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EUROPEAN INVESTMENT BANK CH01800061132,29%
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA CH03706346331,87%
ORANGE SA CH04831809531,87%
BANK OF AMERICA CORP CH04749777221,85%
BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN CH00218946021,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,38%4,75%5,43%7,06%
Sharpe Ratio0,011,010,670,27
Tracking Error7,13%4,98%4,84%5,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,430,470,590,74
Treynor Ratio0,1110,166,132,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2023)

EUROPEAN INVESTMENT BANK CH01800061132,29%
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA CH03706346331,87%
ORANGE SA CH04831809531,87%
BANK OF AMERICA CORP CH04749777221,85%
BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN CH00218946021,81%
APPLE INC CH02711716851,77%
NORDEA BANK ABP CH02844156811,75%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CH04984005781,66%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CH11515262121,66%
RESEAU FERRE DE FRANCE CH01188867351,52%

Länderverteilung (12. 04. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (12. 04. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 04. 2023)

Inflationsindexierte Anleihen99,44%
Geldmarkt/Kasse0,56%

Währungsverteilung (12. 04. 2023)

Schweizer Franken99,33%
Euro0,40%
US-Dollar0,26%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1272KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3723KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1706KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Philipp Büchler
Herr Brian Buchmann
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
25.09.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
66,75 Mio. CHF

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