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Basisdaten

WKN: A2PQUX
ISIN: LU2042518436
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,15%
1 Jahr: 15,80%
3 Jahre: 23,83%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 10,82%
1 Jahr: 16,11%
3 Jahre: 15,71%
5 Jahre: 50,16%

Aktueller Preis (18. 06. 2024)

167,37 €

0,04 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.064,30€
20211.351,60€
20221.221,11€
20231.462,93€
20241.694,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,16%
3 M0,73%
6 M5,48%
lfd. Jahr5,15%
1 Jahr15,80%
3 Jahre23,83%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,35%
Wertentwicklung seit Auflage
67,37%

Anlageziel ist eine Rendite, die über derjenigen der MSCI World ESG Leaders (NR) Benchmark liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die in den Branchen Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und sich auf Sicherheitsprodukte und -dienstleistungen fokussieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FAIR ISAAC CORP2,96%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC2,87%
INTUITIVE SURGICAL INC2,86%
Experian Plc2,84%
DEXCOM INC2,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,18%19,07%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,640,34k.A.k.A.
Tracking Error8,28%8,66%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,471,36k.A.k.A.
Treynor Ratio7,464,73k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2024)

FAIR ISAAC CORP2,96%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC2,87%
INTUITIVE SURGICAL INC2,86%
Experian Plc2,84%
DEXCOM INC2,73%
HEICO CORP2,73%
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE2,72%
INTERTEK GROUP PLC2,66%
METTLER TOLEDO INC2,65%
DIPLOMA PLC2,64%

Länderverteilung (18. 06. 2024)

USA68,11%
Großbritannien7,83%
Israel6,83%
Irland5,30%
Schweden2,38%
Luxemburg2,35%
Deutschland2,22%
Australien1,96%
Schweiz1,73%
Spanien0,94%

Branchenverteilung (18. 06. 2024)

Divers40,02%
Informationstechnologie25,09%
Gesundheit / Healthcare18,50%
Transport16,39%

Assetverteilung (18. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 06. 2024)

US-Dollar68,46%
Euro10,81%
Britisches Pfund Sterling7,83%
Israelischer Neuer Schekel6,83%
Schwedische Krone2,38%
Australischer Dollar1,96%
Schweizer Franken1,73%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6790KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10850KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6626KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Patrick Kolb
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.09.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
445,95 Mio. EUR

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