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Basisdaten

WKN: A2PQUX
ISIN: LU2042518436
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,23%
1 Jahr: 18,11%
3 Jahre: 41,70%
5 Jahre: 72,56%

lfd. Jahr: 4,92%
1 Jahr: 17,65%
3 Jahre: 26,76%
5 Jahre: 45,85%

Aktueller Preis (13. 02. 2025)

197,48 €

0,12 € / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.151,69€
20221.238,33€
20231.254,50€
20241.485,71€
20251.754,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,57%
3 M6,00%
6 M19,57%
lfd. Jahr8,23%
1 Jahr18,11%
3 Jahre41,70%
5 Jahre72,56%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
13,31%
Wertentwicklung seit Auflage
97,48%

Anlageziel ist eine Rendite, die über derjenigen der MSCI World ESG Leaders (NR) Benchmark liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die in den Branchen Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und sich auf Sicherheitsprodukte und -dienstleistungen fokussieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,46%18,38%19,16%k.A.
Sharpe Ratio1,150,490,59k.A.
Tracking Error8,81%8,57%8,79%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,851,361,20k.A.
Treynor Ratio9,626,659,36k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (13. 02. 2025)

Welt99,63%
Kasse0,37%

Branchenverteilung (13. 02. 2025)

Divers53,93%
Informationstechnologie26,60%
Finanzen19,10%
Kasse0,37%

Assetverteilung (13. 02. 2025)

Aktien99,63%
Geldmarkt/Kasse0,37%

Währungsverteilung (13. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6295KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10924KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2792KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Patrick Kolb
Herr Renzo Hunziker
Fondsgesellschaft:UBS Asset Management (Europe) S.A
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.09.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
541,19 Mio. EUR

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