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Basisdaten

WKN: A2PCFM
ISIN: LU1882450486
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,27%
1 Jahr: 7,22%
3 Jahre: 16,63%
5 Jahre: 25,25%

lfd. Jahr: 2,94%
1 Jahr: 5,24%
3 Jahre: 13,12%
5 Jahre: 14,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 08. 2021)

58,47 $

0,55 $ / 0,94%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.079,88€
20181.073,90€
20191.170,25€
20201.170,25€
20211.254,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,39%
3 M2,96%
6 M2,42%
lfd. Jahr3,53%
1 Jahr5,78%
3 Jahre13,72%
5 Jahre18,03%
10 Jahre88,66%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
125,23%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RUSSIA 5.1% 03/35 REGS1,31%
UKRAIN 7.75% 9/241,19%
DPWDU VAR PERP1,04%
IVYCST 4.875% 01/32 REGS0,99%
KSA 3.75% 01/55 REGS0,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,99%13,96%11,31%9,93%
Sharpe Ratio0,620,400,340,70
Tracking Error3,69%4,03%3,42%3,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,731,261,251,23
Treynor Ratio2,494,413,115,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2021)

RUSSIA 5.1% 03/35 REGS1,31%
UKRAIN 7.75% 9/241,19%
DPWDU VAR PERP1,04%
IVYCST 4.875% 01/32 REGS0,99%
KSA 3.75% 01/55 REGS0,98%
PERTIJ 5.625% 5/430,95%
PERTIJ 4.7% 07/49 REGS0,93%
DOMREP 5.875% 01/60 REGS0,90%
COLOM 3.875% 02/610,87%
KAISAG 9.95% 07/250,87%

Länderverteilung (05. 08. 2021)

Emerging Markets47,53%
China9,42%
Mexiko7,62%
Kasse5,93%
Ukraine5,64%
Brasilien4,82%
Argentinien3,92%
Dominikanische Republik3,68%
Ägypten3,37%
Indonesien3,21%

Branchenverteilung (05. 08. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 08. 2021)

Unternehmensanleihen34,59%
Staatsanleihen26,80%
Emerging Markets Anleihen17,99%
Renten13,38%
Geldmarkt/Kasse5,93%
Währungen1,31%

Währungsverteilung (05. 08. 2021)

Divers94,07%
Kasse5,93%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3641KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 219KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3050KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3231KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Yerlan Syzdykov
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.03.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.254,68 Mio. EUR

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