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Basisdaten

WKN: A2P0S6
ISIN: LI0224072749
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,77%
1 Jahr: 70,02%
3 Jahre: 89,38%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 9,38%
1 Jahr: 16,75%
3 Jahre: 87,96%
5 Jahre: 48,88%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

310,45 €

-2,79 € / -0,90%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.015,00€
20211.710,06€
20222.947,33€
20231.983,50€
20243.372,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,22%
3 M-8,03%
6 M16,97%
lfd. Jahr7,77%
1 Jahr70,02%
3 Jahre89,38%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
31,45%
Wertentwicklung seit Auflage
210,45%

Anlageziel ist ein langfristig hoher absoluter Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen und Emittenten, die einen direkten Bezug zum Uransektor haben (Exploration, Förderung, Abbau, Produktion, Verarbeitung, Anreicherung, Transport, Vermarktung, Entsorgung von Uran) und/oder Dienstleistungen im Uransektor erbringen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

enCore Energy8,00%
Denison Mines7,80%
NexGen Energy7,40%
Boss Energy6,70%
Yellow Cake5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität33,93%40,12%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,710,53k.A.k.A.
Tracking Error32,40%34,99%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,99k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.21,64k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

enCore Energy8,00%
Denison Mines7,80%
NexGen Energy7,40%
Boss Energy6,70%
Yellow Cake5,00%
Paladin Energy4,90%
Cameco4,80%
ISO Energy4,80%
Uranium Energy4,80%
Sprott Physical Uranium Trust4,70%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Grundstoffe100,00%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 818KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 688KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 360KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Incrementum AG
Fondsgesellschaft:LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.02.2020
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
49,54 Mio. EUR

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