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Basisdaten
WKN: A2P0S6
ISIN: LI0224072749
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt
Aktueller Preis (16. 07. 2026)
254,79 €
-4,02 € / -1,58%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.114,77€ |
| 2023 | 1.179,68€ |
| 2024 | 1.802,52€ |
| 2025 | 1.435,49€ |
| 2026 | 1.486,06€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -13,47% |
| 3 M | -27,68% |
| 6 M | -28,94% |
| lfd. Jahr | -10,89% |
| 1 Jahr | 3,52% |
| 3 Jahre | 27,21% |
| 5 Jahre | 54,47% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 15,76% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 154,79% |
Anlageziel ist ein langfristig hoher absoluter Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen und Emittenten, die einen direkten Bezug zum Uransektor haben (Exploration, Förderung, Abbau, Produktion, Verarbeitung, Anreicherung, Transport, Vermarktung, Entsorgung von Uran) und/oder Dienstleistungen im Uransektor erbringen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Energy Fuels | 8,80% |
| NexGen Energy Rg | 6,74% |
| Denison Mines Corp. (USD) | 5,69% |
| Paladin Energy Ltd | 5,41% |
| Cameco Corp. | 4,72% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 50,89% | 40,60% |
| Sharpe Ratio | 0,22 | 0,19 |
| Tracking Error | 42,69% | 36,65% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 2,32 | 1,16 |
| Treynor Ratio | 4,90 | 6,56 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2026)
| Energy Fuels | 8,80% |
| NexGen Energy Rg | 6,74% |
| Denison Mines Corp. (USD) | 5,69% |
| Paladin Energy Ltd | 5,41% |
| Cameco Corp. | 4,72% |
| IsoEnergy Rg | 4,57% |
| Sprott Physical Uranium Trust | 4,43% |
| Uranium Energy Corp | 4,39% |
| National Atomic Company Kazatomprom GDR | 4,35% |
| UR-Energy Rg | 4,28% |
Länderverteilung (16. 07. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 07. 2026)
| Energie | 43,21% |
| Grundstoffe | 24,63% |
| Versorger | 18,86% |
| Finanzdienstleistungen | 5,73% |
| Konsumgüter | 4,01% |
| Divers | 2,41% |
| Industrie / Investitionsgüter | 1,15% |
Assetverteilung (16. 07. 2026)
| Aktien | 93,15% |
| Commodities | 4,43% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,42% |
Währungsverteilung (16. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 762KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 139KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 984KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 227KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe Energie |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt |
| Fondsmanager: | Incrementum AG |
| Fondsgesellschaft: | LLB Fund Services Aktiengesellschaft |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.02.2020 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 46,78 Mio. EUR |