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Basisdaten

WKN: A2P0S6
ISIN: LI0224072749
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,52%
1 Jahr: -28,47%
3 Jahre: 108,87%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -9,87%
1 Jahr: -2,20%
3 Jahre: 139,37%
5 Jahre: 30,69%

Aktueller Preis (26. 03. 2023)

181,30 €

-2,47 € / -1,36%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020868,00€
20211.626,61€
20222.725,53€
20231.949,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-13,01%
3 M-9,72%
6 M-23,22%
lfd. Jahr-11,52%
1 Jahr-28,47%
3 Jahre108,87%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
21,40%
Wertentwicklung seit Auflage
81,30%

Anlageziel ist ein langfristig hoher absoluter Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen und Emittenten, die einen direkten Bezug zum Uransektor haben (Exploration, Förderung, Abbau, Produktion, Verarbeitung, Anreicherung, Transport, Vermarktung, Entsorgung von Uran) und/oder Dienstleistungen im Uransektor erbringen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cameco9,90%
Sprott Physical Uranium Trust9,60%
NAC Kazatomprom8,10%
enCore Energy5,20%
Fission Uranium5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität46,18%41,89%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,040,67k.A.k.A.
Tracking Error38,69%37,91%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,65k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,1242,98k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2023)

Cameco9,90%
Sprott Physical Uranium Trust9,60%
NAC Kazatomprom8,10%
enCore Energy5,20%
Fission Uranium5,10%
Denison Mines4,90%
Yellow Cake4,90%
Boss Energy4,70%
Global Atomic4,70%
NexGen Energy4,70%

Länderverteilung (26. 03. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 03. 2023)

Grundstoffe96,70%
Kasse3,30%

Assetverteilung (26. 03. 2023)

Aktien96,70%
Geldmarkt/Kasse3,30%

Währungsverteilung (26. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 743KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 693KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 388KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Incrementum AG
Fondsgesellschaft:LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.02.2020
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
38,70 Mio. EUR

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