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Basisdaten

WKN: A1C3SB
ISIN: LI0114387470
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,26%
1 Jahr: -24,92%
3 Jahre: -45,35%
5 Jahre: -23,50%

lfd. Jahr: -0,40%
1 Jahr: -20,23%
3 Jahre: -43,27%
5 Jahre: -15,19%

Aktueller Preis (02. 03. 2024)

91,39 $

-3,18 $ / -3,48%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.028,38€
20211.368,91€
20221.120,88€
2023996,45€
2024748,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,17%
3 M-7,38%
6 M-13,97%
lfd. Jahr-4,16%
1 Jahr-26,24%
3 Jahre-38,71%
5 Jahre-19,19%
10 Jahre30,20%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
17,66%

Ziel des Fonds sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in China oder in Hong Kong. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HOLLYSYS AUTOMATION TECH4,50%
ALIBABA GROUP HLDG-SP ADR3,90%
Minth Group Ltd3,90%
SITC INTERNATIONAL HLDGS3,90%
Trip.com Group Ltd-ADR3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,55%23,19%21,33%20,10%
Sharpe Ratio-1,93-0,79-0,260,09
Tracking Error8,87%9,15%8,14%6,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,040,990,98
Treynor Ratio-30,11-17,75-5,641,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 03. 2024)

HOLLYSYS AUTOMATION TECH4,50%
ALIBABA GROUP HLDG-SP ADR3,90%
Minth Group Ltd3,90%
SITC INTERNATIONAL HLDGS3,90%
Trip.com Group Ltd-ADR3,70%
Baidu Inc - Spon Adr3,60%
CHINASOFT INT LTD3,50%
SINOPHARM GROUP CO-H3,10%
TENCENT HOLDINGS LTD3,00%
SHENZHOU INT GROUP2,90%

Länderverteilung (02. 03. 2024)

China100,00%

Branchenverteilung (02. 03. 2024)

Konsumgüter24,40%
Informationstechnologie21,60%
Industrie / Investitionsgüter17,00%
Telekommunikationsdienstleister12,60%
Kasse9,60%
Gesundheit / Healthcare9,10%
Versorger3,30%
Grundstoffe2,40%

Assetverteilung (02. 03. 2024)

Aktien90,40%
Geldmarkt/Kasse9,60%

Währungsverteilung (02. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 695KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 843KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 384KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,30 Mio. USD

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