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Basisdaten

WKN: A1C3SB
ISIN: LI0114387470
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,95%
1 Jahr: 25,76%
3 Jahre: 9,60%
5 Jahre: 53,54%

lfd. Jahr: 16,53%
1 Jahr: 24,58%
3 Jahre: 26,38%
5 Jahre: 54,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 10. 2020)

144,13 $

-0,11 $ / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.094,33€
20171.419,77€
20181.169,10€
20191.242,46€
20201.559,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,50%
3 M0,59%
6 M14,49%
lfd. Jahr8,92%
1 Jahr17,98%
3 Jahre8,52%
5 Jahre43,54%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
69,16%

Anlageziel des Fonds sind hohe Wertzuwächse. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in China oder in Hong Kong.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Minth Group Ltd6,20%
Alibaba Group Holding5,00%
jd.com Inc5,00%
TENCENT HOLDINGS LTD4,60%
Baidu Inc2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,82%18,11%18,29%k.A.
Sharpe Ratio0,890,230,57k.A.
Tracking Error6,52%5,13%5,37%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,001,05k.A.
Treynor Ratio15,324,099,97k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 10. 2020)

Minth Group Ltd6,20%
Alibaba Group Holding5,00%
jd.com Inc5,00%
TENCENT HOLDINGS LTD4,60%
Baidu Inc2,80%
SHENZHEN INOVANCE TECH2,70%
China Resources Land Ltd2,60%
CHINA LESSO GROUP HLD2,50%
NEW ORIENTAL EDUCATIO2,50%
Venustech Group Inc2,50%

Länderverteilung (27. 10. 2020)

China100,00%

Branchenverteilung (27. 10. 2020)

Konsumgüter27,30%
Informationstechnologie19,70%
Industrie / Investitionsgüter16,80%
Gesundheit / Healthcare12,80%
Telekommunikationsdienstleister9,60%
Finanzdienstleistungen6,50%
Versorger4,50%
Kasse1,40%
Divers1,40%

Assetverteilung (27. 10. 2020)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (27. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 810KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2125KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 381KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,50 Mio. USD

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