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Basisdaten

WKN: A2JEW2
ISIN: LI0399611677
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,11%
1 Jahr: 14,05%
3 Jahre: 23,70%
5 Jahre: 111,42%

lfd. Jahr: 9,67%
1 Jahr: 16,85%
3 Jahre: 18,04%
5 Jahre: 51,44%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

455,51 CHF

0,32 CHF / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.027,10€
20211.720,80€
20221.904,92€
20231.877,93€
20242.141,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,97%
3 M4,72%
6 M9,59%
lfd. Jahr5,96%
1 Jahr12,36%
3 Jahre37,05%
5 Jahre141,16%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
154,51%

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SHELL PLC2,90%
BP Plc2,80%
BRITISH AMER TOBACCO2,80%
Dino Polska2,80%
PETROBRAS ADR2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,23%11,71%15,78%k.A.
Sharpe Ratio0,790,941,14k.A.
Tracking Error9,73%11,58%10,75%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,460,510,82k.A.
Treynor Ratio15,7721,6222,05k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

SHELL PLC2,90%
BP Plc2,80%
BRITISH AMER TOBACCO2,80%
Dino Polska2,80%
PETROBRAS ADR2,80%
Reckitt Benckiser2,80%
Unilever PLC2,80%
AMBEV ADR2,70%
ANHEUSER-BUSCH INBEV2,70%
Alimentation Couche Tard2,60%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

USA21,70%
Großbritannien21,10%
Welt20,10%
Brasilien11,40%
Kasse8,30%
Kanada7,70%
Niederlande4,90%
Schweiz4,80%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Öl / Gas18,00%
Einzelhandel15,40%
Haushalt12,60%
Gesundheit / Healthcare10,80%
Grundstoffe10,40%
Nahrungsmittel9,40%
Kasse8,30%
Finanzdienstleistungen4,60%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,40%
Industrie / Investitionsgüter3,50%

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Aktien91,70%
Geldmarkt/Kasse8,30%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 970KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1407KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 452KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Quantex AG
Fondsgesellschaft:LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
28.02.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.429,68 Mio. CHF

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