Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A14U70
ISIN: LI0274481121
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,16%
1 Jahr: 4,51%
3 Jahre: 20,14%
5 Jahre: 114,48%

lfd. Jahr: 6,96%
1 Jahr: 16,23%
3 Jahre: 13,51%
5 Jahre: 45,57%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

287,29 $

-0,53 $ / -0,18%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020965,66€
20211.785,22€
20221.963,57€
20232.064,27€
20242.157,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,99%
3 M3,91%
6 M5,50%
lfd. Jahr3,53%
1 Jahr8,44%
3 Jahre34,95%
5 Jahre127,70%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
188,15%

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BRITISH AMER TOBACCO2,90%
Endeavour Mining2,90%
Dino Polska2,80%
GRUPO MEXICO-B2,80%
Reckitt Benckiser2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,24%11,72%15,72%k.A.
Sharpe Ratio0,820,881,11k.A.
Tracking Error9,30%11,56%10,83%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,490,510,81k.A.
Treynor Ratio15,3320,1321,59k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

BRITISH AMER TOBACCO2,90%
Endeavour Mining2,90%
Dino Polska2,80%
GRUPO MEXICO-B2,80%
Reckitt Benckiser2,80%
SHELL PLC2,80%
AMBEV ADR2,70%
ANHEUSER-BUSCH INBEV2,70%
eBay Inc2,70%
Unilever PLC2,70%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Großbritannien21,40%
Welt20,60%
USA19,70%
Brasilien11,30%
Kasse9,30%
Kanada7,80%
Niederlande5,00%
Schweiz4,90%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Öl / Gas17,90%
Einzelhandel13,00%
Haushalt12,90%
Grundstoffe11,20%
Nahrungsmittel9,40%
Kasse9,30%
Gesundheit / Healthcare8,70%
Industrie / Investitionsgüter5,90%
Finanzdienstleistungen4,80%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,40%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien90,70%
Geldmarkt/Kasse9,30%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 970KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1000KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 452KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Quantex AG
Fondsgesellschaft:LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.11.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.400,66 Mio. CHF

Ähnliche Fonds