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Basisdaten

WKN: A2JBLA
ISIN: LI0393642439
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,66%
1 Jahr: -1,20%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -8,41%
1 Jahr: 3,01%
3 Jahre: 5,55%
5 Jahre: 19,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 05. 2020)

75,92 €

-2,37 € / -3,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018918,70€
2019770,40€
2020777,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-10,92%
3 M-11,08%
6 M6,90%
lfd. Jahr-12,66%
1 Jahr-1,20%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-12,23%
Wertentwicklung seit Auflage
-24,08%

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Japan.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nuflare Technology Inc.3,40%
Hitachi High Technologies2,70%
Nohmi Bosai Ltd.2,30%
Tokyo Seimitsu2,30%
DAICEL CORP2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,18%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,73k.A.k.A.k.A.
Tracking Error10,54%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,88k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio7,01k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2020)

Nuflare Technology Inc.3,40%
Hitachi High Technologies2,70%
Nohmi Bosai Ltd.2,30%
Tokyo Seimitsu2,30%
DAICEL CORP2,20%
Fujitec2,20%
Tosei Corp.2,20%
Toshiba Plant Systems & Services2,20%
Raito Kogyo Co. Ltd.2,10%
Toyota Industries Corp.2,10%

Länderverteilung (25. 05. 2020)

Japan100,00%

Branchenverteilung (25. 05. 2020)

Industrie / Investitionsgüter40,00%
Grundstoffe16,60%
Informationstechnologie15,90%
Konsumgüter11,60%
Gebrauchsgüter10,10%
Gesundheit / Healthcare4,00%
Versorger1,80%

Assetverteilung (25. 05. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 05. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 847KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2031KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 179KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: ASPOMA Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,00 Mio. EUR

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