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Basisdaten

WKN: A1J1TL
ISIN: LI0181971842
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,95%
1 Jahr: 1,42%
3 Jahre: -9,77%
5 Jahre: 6,70%

lfd. Jahr: -4,33%
1 Jahr: -0,85%
3 Jahre: 5,01%
5 Jahre: 21,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 10. 2020)

200,24 €

0,51 € / 0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016873,68€
20171.194,74€
20181.089,97€
20191.069,83€
20201.087,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,82%
3 M8,93%
6 M18,06%
lfd. Jahr-5,95%
1 Jahr1,42%
3 Jahre-9,77%
5 Jahre6,70%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Japan.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FUJITEC CO LTD2,80%
JAFCO GROUP CO LTD2,50%
TEIKOKU SEN-I CO LTD2,30%
DeNA Co Ltd2,20%
NIHON M&A CENTER INC2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,35%20,07%19,75%k.A.
Sharpe Ratio0,22-0,110,17k.A.
Tracking Error8,05%8,49%10,04%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,261,25k.A.
Treynor Ratio4,10-1,772,71k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 10. 2020)

FUJITEC CO LTD2,80%
JAFCO GROUP CO LTD2,50%
TEIKOKU SEN-I CO LTD2,30%
DeNA Co Ltd2,20%
NIHON M&A CENTER INC2,10%
Toyota Industries Corp2,10%
Bank of Kyoto Ltd2,00%
NOHMI BOSAI LTD2,00%
TOKEN CORP2,00%
TAKEUCHI MFG CO LTD1,90%

Länderverteilung (28. 10. 2020)

Japan100,00%

Branchenverteilung (28. 10. 2020)

Industrie / Investitionsgüter41,90%
Konsumgüter16,20%
Finanzdienstleistungen12,30%
Grundstoffe11,10%
Informationstechnologie9,70%
Telekommunikationsdienstleister4,80%
Divers2,50%
Gesundheit / Healthcare1,50%

Assetverteilung (28. 10. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 847KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2274KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 413KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,02%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: ASPOMA Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,53 Mio. EUR

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