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Basisdaten

WKN: A1J1TL
ISIN: LI0181971842
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,17%
1 Jahr: 19,27%
3 Jahre: 37,08%
5 Jahre: 13,72%

lfd. Jahr: 8,64%
1 Jahr: 5,50%
3 Jahre: 16,73%
5 Jahre: 13,13%

Aktueller Preis (02. 06. 2023)

247,56 €

-0,33 € / -0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019826,56€
2020825,15€
20211.053,69€
2022948,33€
20231.131,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,76%
3 M6,71%
6 M9,72%
lfd. Jahr14,17%
1 Jahr19,27%
3 Jahre37,08%
5 Jahre13,72%
10 Jahre58,82%
Entwicklung p.a.
8,73%
Wertentwicklung seit Auflage
147,56%

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Japan.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BANK OF KYOTO LTD/THE3,40%
TEIKOKU SEN-I CO LTD3,10%
NISHIKAWA RUBBER CO LTD2,30%
DAIWA INDUSTRIES LTD2,20%
Kinden Corp2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,72%11,98%16,62%16,39%
Sharpe Ratio1,340,960,140,32
Tracking Error10,47%8,14%8,80%9,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,420,720,990,98
Treynor Ratio27,6315,952,385,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 06. 2023)

BANK OF KYOTO LTD/THE3,40%
TEIKOKU SEN-I CO LTD3,10%
NISHIKAWA RUBBER CO LTD2,30%
DAIWA INDUSTRIES LTD2,20%
Kinden Corp2,20%
TOSEI CORP2,20%
Sekisui Jushi Corp2,10%
SHIGA BANK LTD/THE2,10%
Ts Tech Co Ltd2,10%
KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO2,00%

Länderverteilung (02. 06. 2023)

Japan100,00%

Branchenverteilung (02. 06. 2023)

Industrie / Investitionsgüter49,80%
Konsumgüter17,50%
Grundstoffe12,50%
Finanzdienstleistungen10,70%
Informationstechnologie5,60%
Telekommunikationsdienstleister3,00%
Gesundheit / Healthcare0,80%
Divers0,10%

Assetverteilung (02. 06. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (02. 06. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 741KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 803KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 426KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: ASPOMA Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,50 Mio. EUR

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