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Basisdaten

WKN: A14VGZ
ISIN: LI0274481113
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,00%
1 Jahr: 11,31%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,65%
1 Jahr: 11,25%
3 Jahre: 27,01%
5 Jahre: 73,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

113,95 €

1,58 € / 1,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015975,01€
20161.021,90€
20171.117,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,41%
3 M1,13%
6 M-3,19%
lfd. Jahr8,00%
1 Jahr11,31%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,37%
Wertentwicklung seit Auflage
13,46%

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Plus500 Ltd.3,10%
Suzuken Co.2,70%
Accenture2,60%
American Express2,60%
AMERISOURCEBERGEN2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,32%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,03k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,01%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,15k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio16,45k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

Plus500 Ltd.3,10%
Suzuken Co.2,70%
Accenture2,60%
American Express2,60%
AMERISOURCEBERGEN2,60%
APPLE INC2,60%
Bolsas y Mercados Espanoles2,60%
Dominos Pizza2,60%
Express Scripts2,60%
McKesson Corp.2,60%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Israel8,10%
Japan7,60%
Polen7,30%
Spanien5,20%
Brasilien5,00%
Südkorea4,40%
USA39,30%
Kasse3,70%
Welt19,40%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Divers9,80%
Einzelhandel9,40%
Banken5,00%
Kasse3,70%
Gesundheit / Healthcare25,20%
Finanzdienstleistungen13,10%
Haushalt12,00%
Industrie / Investitionsgüter11,80%
Technologie10,00%

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Aktien96,30%
Geldmarkt/Kasse3,70%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 460KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 509KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 229KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Quantex AG
Fondsgesellschaft:LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.06.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
84,10 Mio. EUR

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