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Basisdaten

WKN: A2N7MJ
ISIN: LU1895498571
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,68%
1 Jahr: -9,10%
3 Jahre: 6,64%
5 Jahre: 4,17%

lfd. Jahr: -3,47%
1 Jahr: -3,39%
3 Jahre: 2,27%
5 Jahre: 5,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

87,35 €

-0,14 € / -0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018982,27€
2019974,77€
2020951,92€
20211.143,52€
20221.039,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,96%
3 M-7,94%
6 M-11,68%
lfd. Jahr-11,68%
1 Jahr-9,10%
3 Jahre6,64%
5 Jahre4,17%
10 Jahre43,38%
Entwicklung p.a.
2,46%
Wertentwicklung seit Auflage
74,70%

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Hierzu ist der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente (Derivate), sowohl zur Renditeoptimierung als auch zur Absicherung vorgesehen. Insbesondere Futurekontrakte auf Aktien sowie anerkannte Indices inklusive Rohstoff Indices, Anleihen, Währungen und Zinsen können zum Einsatz kommen. Der Fonds wurde am 02.08.1999 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme des Fonds (LU0099590506) aufgelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Dte Inst Money plus -IC-18,30%
JPMF Liquidity Euro -A-9,20%
Trend Performance -I-7,20%
ACATIS GANE VALUE EVENT -A-6,40%
S4A US Long -R-5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,51%9,38%9,69%8,45%
Sharpe Ratio-0,290,580,200,51
Tracking Error5,74%5,41%6,26%5,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,191,111,321,26
Treynor Ratio-1,014,841,503,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Dte Inst Money plus -IC-18,30%
JPMF Liquidity Euro -A-9,20%
Trend Performance -I-7,20%
ACATIS GANE VALUE EVENT -A-6,40%
S4A US Long -R-5,10%
BlackRock Glb World Min -D2-5,00%
Seilern Intl America -U I- USD3,60%
OKOSD-IntfoFt -S-3,30%
N1 Clim Env Eq -BI-Base Currency-3,20%
Lupus alpha Div Champ -A-2,90%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Divers100,00%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 967KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 160KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2553KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2785KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Fondsmanager: DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team
Fondsgesellschaft:MK Luxinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.08.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
43,46 Mio. EUR

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