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Basisdaten

WKN: A2N7MJ
ISIN: LU1895498571
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,71%
1 Jahr: 9,15%
3 Jahre: 1,49%
5 Jahre: 18,51%

lfd. Jahr: 2,00%
1 Jahr: 3,44%
3 Jahre: -0,94%
5 Jahre: 5,48%

Aktueller Preis (19. 07. 2024)

97,66 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020988,59€
20211.166,12€
20221.058,47€
20231.078,60€
20241.177,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,32%
3 M3,14%
6 M7,50%
lfd. Jahr6,71%
1 Jahr9,15%
3 Jahre1,49%
5 Jahre18,51%
10 Jahre39,10%
Entwicklung p.a.
2,72%
Wertentwicklung seit Auflage
95,32%

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Hierzu ist der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente (Derivate), sowohl zur Renditeoptimierung als auch zur Absicherung vorgesehen. Insbesondere Futurekontrakte auf Aktien sowie anerkannte Indices inklusive Rohstoff Indices, Anleihen, Währungen und Zinsen können zum Einsatz kommen. Der Fonds wurde am 02.08.1999 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme des Fonds (LU0099590506) aufgelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Trend Performance -I-10,70%
JPMLF EUR StdMM -A (acc.)-10,50%
S4A US Long -R-6,60%
JPMF Glb Focus -JPM I acc EUR-6,30%
Sei Amer USD-U I-Ac5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,77%7,81%8,81%8,94%
Sharpe Ratio0,62-0,110,370,36
Tracking Error5,28%4,84%5,04%5,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,761,911,101,23
Treynor Ratio2,73-0,442,942,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2024)

Trend Performance -I-10,70%
JPMLF EUR StdMM -A (acc.)-10,50%
S4A US Long -R-6,60%
JPMF Glb Focus -JPM I acc EUR-6,30%
Sei Amer USD-U I-Ac5,00%
N1 Clim Env Eq -BI-Base Currency-3,90%
ISHS CORE DAX UCITS ETF3,80%
AI Leaders3,50%
OKOSD-IntfoFt -S-3,50%
Vates Parade -I-3,10%

Länderverteilung (19. 07. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (19. 07. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (19. 07. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (19. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1748KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3549KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2988KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Fondsmanager: DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team
Fondsgesellschaft:1741 Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.08.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
38,17 Mio. EUR

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