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Basisdaten
WKN: A0RC4N
ISIN: LU0399471373
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv, Welt
Aktueller Preis (18. 04. 2026)
108,10 €
0,14 € / 0,13%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2019 | 1.087,48€ |
| 2020 | 1.134,94€ |
| 2021 | 1.218,18€ |
| 2022 | 1.056,91€ |
| 2023 | 1.147,68€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,36% |
| 3 M | 4,28% |
| 6 M | 4,69% |
| lfd. Jahr | 8,87% |
| 1 Jahr | 8,59% |
| 3 Jahre | 1,12% |
| 5 Jahre | 14,94% |
| 10 Jahre | 22,00% |
| Entwicklung p.a. | 0,52% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 8,10% |
Anlageziel ist ein möglichst stabiler Wertzuwachs in Euro. Hierzu wird das Fondsvermögen in Fonds (sowohl Geldmarkt-, Renten-, Misch- und Aktien- als auch Themenfonds), inklusive ETFs sowie in Aktien und Rentenpapiere (inklusive Unternehmens-, Wandelanleihen und Genussscheine) und Geldmarktinstrumente investiert. Je nach Einschätzung der Marktlage kann für den Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Fondsvermögens in einer der oben genannten Anlageklassen und Fondsgattungen gehalten werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,27% | 8,03% |
| Sharpe Ratio | 0,06 | -0,11 |
| Tracking Error | 7,70% | 6,87% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,64 | 0,97 |
| Treynor Ratio | 0,76 | -0,95 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2026)
Länderverteilung (18. 04. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (18. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (18. 04. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (18. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1316KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 119KB
Jahresbericht (2022)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1282KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 633KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,80% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,88% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt |
| Fondsmanager: | KIDRON Vermögensverwaltung AG Team |
| Fondsgesellschaft: | 1741 Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.12.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | k.A. |