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Basisdaten

WKN: A0RC4N
ISIN: LU0399471373
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,82%
1 Jahr: 15,41%
3 Jahre: 13,30%
5 Jahre: 20,19%

lfd. Jahr: 2,59%
1 Jahr: 5,85%
3 Jahre: 4,68%
5 Jahre: 8,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 06. 2021)

113,96 €

0,11 € / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.069,81€
20181.060,74€
20191.068,65€
20201.046,48€
20211.201,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,71%
3 M2,73%
6 M6,60%
lfd. Jahr5,82%
1 Jahr15,41%
3 Jahre13,30%
5 Jahre20,19%
10 Jahre23,69%
Entwicklung p.a.
1,05%
Wertentwicklung seit Auflage
13,96%

Anlageziel ist ein möglichst stabiler Wertzuwachs in Euro. Hierzu wird das Fondsvermögen in Fonds (sowohl Geldmarkt-, Renten-, Misch- und Aktien- als auch Themenfonds), inklusive ETFs sowie in Aktien und Rentenpapiere (inklusive Unternehmens-, Wandelanleihen und Genussscheine) und Geldmarktinstrumente investiert. Je nach Einschätzung der Marktlage kann für den Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Fondsvermögens in einer der oben genannten Anlageklassen und Fondsgattungen gehalten werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,85%9,87%7,90%6,89%
Sharpe Ratio3,090,420,500,30
Tracking Error3,89%5,59%4,60%4,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,451,831,721,66
Treynor Ratio12,452,272,301,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (25. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 06. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (25. 06. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (25. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 659KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 891KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 813KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,86%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
Fondsmanager: DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team
Fondsgesellschaft:MK Luxinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.12.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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