Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2JDLB
ISIN: LU1771827539
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,20%
1 Jahr: 14,17%
3 Jahre: 14,29%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,65%
1 Jahr: 5,95%
3 Jahre: 9,05%
5 Jahre: 10,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

11,52 €

-0,17 € / -1,50%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.008,00€
20191.021,00€
20201.009,00€
20211.152,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,26%
3 M3,23%
6 M8,17%
lfd. Jahr11,20%
1 Jahr14,17%
3 Jahre14,29%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,26%
Wertentwicklung seit Auflage
15,20%

Das Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer vermögensverwaltenden Anlagestrategie unter Berücksichtigung von Aspekten einer nachhaltigen Entwicklung einen stabilen und kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Im Zentrum stehen dabei die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt, ein bewusster Umgang mit endlichen Ressourcen und ein schonender Einsatz von Humankapital. Das Fondsvermögen kann, je nach Einschätzung der Marktlage, bis zu 40% in Aktienfonds, zu 100% in Rentenfonds und zu 100% in Geldmarktfonds sowie auch zu 100% in Mischfonds investiert sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DNB Fund Tech11,60%
ODDO BHF Money Market -PT-8,90%
Bellevue BB Medtech -B-7,50%
Lloyd Fd Eur Hdn Chm -I-7,00%
SP GOLD/DBC EWIG6,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,84%6,98%k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,000,72k.A.k.A.
Tracking Error3,11%3,24%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,361,07k.A.k.A.
Treynor Ratio10,714,71k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

DNB Fund Tech11,60%
ODDO BHF Money Market -PT-8,90%
Bellevue BB Medtech -B-7,50%
Lloyd Fd Eur Hdn Chm -I-7,00%
SP GOLD/DBC EWIG6,20%
AWF Glb FS Eq AXA World -A-5,60%
MSIF Glb Brands -I-5,40%
Comgest Monde -C- 4D5,30%
Comgest Grow World -Z- EUR5,20%
Squad Cap Sq Value -I-5,10%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 955KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 68KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2247KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2785KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,60%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: MK LUXINVEST S.A.
Fondsgesellschaft:MK Luxinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.04.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,93 Mio. EUR

Ähnliche Fonds