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Basisdaten

WKN: A2JDLB
ISIN: LU1771827539
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,68%
1 Jahr: 9,03%
3 Jahre: 9,74%
5 Jahre: 18,18%

lfd. Jahr: 2,06%
1 Jahr: 6,33%
3 Jahre: 3,73%
5 Jahre: 17,02%

Aktueller Preis (24. 02. 2024)

11,83 €

0,51 € / 4,31%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.076,92€
20211.076,92€
20221.112,89€
20231.083,92€
20241.181,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,87%
3 M7,06%
6 M6,87%
lfd. Jahr3,68%
1 Jahr9,03%
3 Jahre9,74%
5 Jahre18,18%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,92%
Wertentwicklung seit Auflage
18,30%

Das Anlageziel ist das Erreichen einer langfristigen stabilen Rendite durch einen regelbasierten, systematischen Ansatz mit Sicherheitskonzept. Der Fonds kann je nach Marktlage zwischen 0-100% in Aktienfonds oder anderen Fondskategorien (z.B. Geldmarktfonds, Rentenfonds, Mischfonds und andere Themenfonds) investieren. In börsenfreundlichen Marktphasen soll breit gestreut in Aktienfonds investiert werden. Hierbei soll der Schwerpunkt auf Small- und MidCaps sowie auf Technologiefonds liegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DNB Fund Tech -inst B-10,30%
AWF Su Eqty QI -F-6,50%
MSIF Glb Brands -I-5,90%
MUF-Am EO Re UE -Acc-5,90%
Comgest Grow World -Z- EUR5,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,14%6,64%6,97%k.A.
Sharpe Ratio0,530,400,44k.A.
Tracking Error2,22%3,22%3,78%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,110,800,71k.A.
Treynor Ratio3,403,314,32k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 02. 2024)

DNB Fund Tech -inst B-10,30%
AWF Su Eqty QI -F-6,50%
MSIF Glb Brands -I-5,90%
MUF-Am EO Re UE -Acc-5,90%
Comgest Grow World -Z- EUR5,50%
Germany 24 1%5,40%
SSgA SPDR Europ Sm Cap ETF EUR5,40%
Bellevue Lux Med&Ser -B-4,90%
Germany 24 0%4,90%
SP GOLD/DBC perpetual4,30%

Länderverteilung (24. 02. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 02. 2024)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (24. 02. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1748KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3725KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2988KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team
Fondsgesellschaft:1741 Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.04.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1,81 Mio. EUR

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