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Basisdaten
WKN: A2JDLB
ISIN: LU1771827539
Mischfonds defensiv, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (05. 07. 2022)
10,85 €
-0,09 € / -0,85%
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2018 | 997,00€ |
2019 | 1.019,00€ |
2020 | 999,00€ |
2021 | 1.123,00€ |
2022 | 1.085,00€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
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1 M | -2,08% |
3 M | -4,32% |
6 M | -7,82% |
lfd. Jahr | -7,82% |
1 Jahr | -3,38% |
3 Jahre | 6,48% |
5 Jahre | k.A. |
10 Jahre | k.A. |
Entwicklung p.a. | 1,97% |
Wertentwicklung seit Auflage | 8,50% |
Das Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer vermögensverwaltenden Anlagestrategie unter Berücksichtigung von Aspekten einer nachhaltigen Entwicklung einen stabilen und kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Im Zentrum stehen dabei die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt, ein bewusster Umgang mit endlichen Ressourcen und ein schonender Einsatz von Humankapital. Das Fondsvermögen kann, je nach Einschätzung der Marktlage, bis zu 40% in Aktienfonds, zu 100% in Rentenfonds und zu 100% in Geldmarktfonds sowie auch zu 100% in Mischfonds investiert sein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
ODDO BHF Money Market -PT- | 18,20% |
Amundi Cash EUR -AE- | 15,50% |
DNB Fund Tech | 9,70% |
SP GOLD/DBC EWIG | 7,90% |
Bellevue Lux Med&Ser -B- | 6,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
04.2018 - 06.2018 | -0.3 | 0.112800 |
06.2018 - 07.2019 | 2.2066 | 2.622700 |
07.2019 - 07.2020 | -1.9627 | -0.989500 |
07.2020 - 07.2021 | 12.4124 | 6.891700 |
07.2021 - 07.2022 | -3.3838 | -8.008100 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,76% | 7,09% | k.A. | k.A. |
Sharpe Ratio | 0,19 | 0,55 | k.A. | k.A. |
Tracking Error | 3,71% | 3,45% | k.A. | k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,47 | 1,05 | k.A. | k.A. |
Treynor Ratio | 0,88 | 3,70 | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)
ODDO BHF Money Market -PT- | 18,20% |
Amundi Cash EUR -AE- | 15,50% |
DNB Fund Tech | 9,70% |
SP GOLD/DBC EWIG | 7,90% |
Bellevue Lux Med&Ser -B- | 6,90% |
AWF Glb FS Eq AXA World -A- | 5,70% |
MSIF Glb Brands -I- | 5,40% |
Squad Cap Sq Value -I- | 4,80% |
Comgest Grow World -Z- EUR | 4,70% |
Fundsolution alpha Fd | 4,60% |
Länderverteilung (05. 07. 2022)
Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (05. 07. 2022)
Assetverteilung (05. 07. 2022)
Mischfonds | 100,00% |
Währungsverteilung (05. 07. 2022)
Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 967KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 71KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2553KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2785KB
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Bewertung
FWW FundStars®: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Depotbankgebühr | 0,04% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 3,32% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
Fondsmanager: | MK LUXINVEST S.A. |
Fondsgesellschaft: | MK Luxinvest S.A. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 26.04.2018 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 0,98 Mio. EUR |