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Basisdaten

WKN: A0MMMT
ISIN: LU0275530797
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,70%
1 Jahr: 0,34%
3 Jahre: 10,38%
5 Jahre: 10,18%

lfd. Jahr: -3,69%
1 Jahr: -0,56%
3 Jahre: 3,07%
5 Jahre: 10,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 09. 2020)

11,91 €

0,59 € / 4,96%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.001,86€
20171.005,58€
20181.075,35€
20191.093,95€
20201.101,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,76%
3 M2,14%
6 M5,03%
lfd. Jahr-2,70%
1 Jahr0,34%
3 Jahre10,38%
5 Jahre10,18%
10 Jahre43,49%
Entwicklung p.a.
1,32%
Wertentwicklung seit Auflage
19,10%

Anlageziel ist ein langfristiger möglichst hoher Wertzuwachs in EUR. Der Fonds investiert weltweit in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds. Das Fondsvermögen kann, je nach Einschätzung der Marktlage, auch zu 100% in Aktienfonds, zu 100% in Rentenfonds, zu 100% in Mischfonds und zu 100% in Geldmarktfonds investiert sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Invesco S&P 500 UCITS ETF A16,80%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C14,40%
Franklin LibertyQ US Equity UCITS ETF USD A10,60%
Franklin U.S. Opportunities Fund Class I (acc)7,20%
Investec GSF - Asian Equity Fund I Acc USD6,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,46%11,81%10,42%9,12%
Sharpe Ratio0,140,330,200,44
Tracking Error4,21%3,31%3,24%3,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,171,171,14
Treynor Ratio2,073,301,803,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2020)

Invesco S&P 500 UCITS ETF A16,80%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C14,40%
Franklin LibertyQ US Equity UCITS ETF USD A10,60%
Franklin U.S. Opportunities Fund Class I (acc)7,20%
Investec GSF - Asian Equity Fund I Acc USD6,60%
iShares eb.rexx (R) Government Germany 10.54,60%
Franklin LibertyQ European Equity UCITS ETF4,50%
Franklin Euro Government Bond Fund Class I (4,10%
Comgest Growth Europe EUR I Acc3,20%
Invesco Pan European Structured Equity Fund3,20%

Länderverteilung (28. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (28. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 09. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (28. 09. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1954KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2191KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2773KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,66%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: MK LUXINVEST S.A.
Fondsgesellschaft:MK Luxinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.05.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,67 Mio. EUR

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