Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A0MMMT
ISIN: LU0275530797
Mischfonds flexibel, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (28. 09. 2020)
11,91 €
0,59 € / 4,96%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot eröffnen | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot eröffnen |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.001,86€ |
| 2017 | 1.005,58€ |
| 2018 | 1.075,35€ |
| 2019 | 1.093,95€ |
| 2020 | 1.101,39€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,76% |
| 3 M | 2,14% |
| 6 M | 5,03% |
| lfd. Jahr | -2,70% |
| 1 Jahr | 0,34% |
| 3 Jahre | 10,38% |
| 5 Jahre | 10,18% |
| 10 Jahre | 43,49% |
| Entwicklung p.a. | 1,32% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 19,10% |
Anlageziel ist ein langfristiger möglichst hoher Wertzuwachs in EUR. Der Fonds investiert weltweit in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds. Das Fondsvermögen kann, je nach Einschätzung der Marktlage, auch zu 100% in Aktienfonds, zu 100% in Rentenfonds, zu 100% in Mischfonds und zu 100% in Geldmarktfonds investiert sein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Invesco S&P 500 UCITS ETF A | 16,80% |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 14,40% |
| Franklin LibertyQ US Equity UCITS ETF USD A | 10,60% |
| Franklin U.S. Opportunities Fund Class I (acc) | 7,20% |
| Investec GSF - Asian Equity Fund I Acc USD | 6,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,46% | 11,81% |
| Sharpe Ratio | 0,14 | 0,33 |
| Tracking Error | 4,21% | 3,31% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,12 | 1,17 |
| Treynor Ratio | 2,07 | 3,30 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2020)
| Invesco S&P 500 UCITS ETF A | 16,80% |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 14,40% |
| Franklin LibertyQ US Equity UCITS ETF USD A | 10,60% |
| Franklin U.S. Opportunities Fund Class I (acc) | 7,20% |
| Investec GSF - Asian Equity Fund I Acc USD | 6,60% |
| iShares eb.rexx (R) Government Germany 10.5 | 4,60% |
| Franklin LibertyQ European Equity UCITS ETF | 4,50% |
| Franklin Euro Government Bond Fund Class I ( | 4,10% |
| Comgest Growth Europe EUR I Acc | 3,20% |
| Invesco Pan European Structured Equity Fund | 3,20% |
Länderverteilung (28. 09. 2020)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (28. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (28. 09. 2020)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (28. 09. 2020)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1954KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 82KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2191KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2773KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,66% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | MK LUXINVEST S.A. |
| Fondsgesellschaft: | MK Luxinvest S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.05.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 26,67 Mio. EUR |