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Basisdaten

WKN: A2DWSX
ISIN: LU1669196492
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,99%
1 Jahr: 9,86%
3 Jahre: 1,72%
5 Jahre: 17,52%

lfd. Jahr: 2,06%
1 Jahr: 6,10%
3 Jahre: -1,11%
5 Jahre: 5,55%

Aktueller Preis (17. 06. 2024)

1.177,06 €

-0,06 € / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020982,58€
20211.159,15€
20221.050,52€
20231.073,24€
20241.179,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,29%
3 M1,95%
6 M6,83%
lfd. Jahr4,99%
1 Jahr9,86%
3 Jahre1,72%
5 Jahre17,52%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,46%
Wertentwicklung seit Auflage
17,71%

Anlageziel ist ein möglichst stabiler Wertzuwachs in Euro. Hierzu wird das Fondsvermögen in Fonds (sowohl Geldmarkt-, Renten-, Misch- und Aktien- als auch Themenfonds), inklusive ETFs sowie in Aktien und Rentenpapiere (inklusive Unternehmens-, Wandelanleihen und Genussscheine) und Geldmarktinstrumente investiert. Je nach Einschätzung der Marktlage kann für den Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Fondsvermögens in einer der oben genannten Anlageklassen und Fondsgattungen gehalten werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,12%8,26%9,47%k.A.
Sharpe Ratio1,15-0,030,32k.A.
Tracking Error3,46%3,77%4,36%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,351,361,49k.A.
Treynor Ratio6,05-0,212,01k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (17. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 06. 2024)

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Assetverteilung (17. 06. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (17. 06. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1421KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1929KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1080KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,12%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: KIDRON Vermögensverwaltung GmbH
Fondsgesellschaft:1741 Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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