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Basisdaten

WKN: A0MMMQ
ISIN: LU0275530011
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,96%
1 Jahr: -9,57%
3 Jahre: -17,47%
5 Jahre: -29,89%

lfd. Jahr: 3,30%
1 Jahr: -1,57%
3 Jahre: 9,67%
5 Jahre: 6,53%

Aktueller Preis (05. 06. 2023)

6,52 €

0,15 € / 2,36%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019902,05€
2020850,38€
2021819,16€
2022776,10€
2023701,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,46%
3 M-1,51%
6 M-5,78%
lfd. Jahr-4,96%
1 Jahr-9,57%
3 Jahre-17,47%
5 Jahre-29,89%
10 Jahre-12,37%
Entwicklung p.a.
-2,55%
Wertentwicklung seit Auflage
-34,00%

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen, möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Hierzu kann das Fondsvermögen, je nach Einschätzung der Marktlage, weltweit jeweils bis zu 100% in Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds investiert werden. Der Fonds kann auf Grund gezielter Analyse der wirtschaftlichen Chancen und Risiken verschiedener Regionen oder Länder auch in Länder-/ Regionenfonds, wie z.B. Lateinamerika, Indien, China, Osteuropa und andere Schwellenländer, oder auch in verschiedenen Branchen- und Themenfonds anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtr ShortDAX DS -1C-6,40%
Xtr S&P 500 IDS -1C-5,70%
Xtrackers ES50 -1D- ETF5,50%
Lyxor ETF Dow Jones -D EUR-5,20%
Trend Performance -I-5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,62%7,90%10,17%9,41%
Sharpe Ratio-1,49-0,85-0,59-0,11
Tracking Error16,57%11,82%10,87%8,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,61-0,180,410,69
Treynor Ratio20,9237,88-14,57-1,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 06. 2023)

Xtr ShortDAX DS -1C-6,40%
Xtr S&P 500 IDS -1C-5,70%
Xtrackers ES50 -1D- ETF5,50%
Lyxor ETF Dow Jones -D EUR-5,20%
Trend Performance -I-5,00%
Xtr MSCI WO SW -1C-4,30%
DWS INVEST Glb Agr -USD LC-3,80%
Xtr DAX -1C-3,60%
HELLAS Opp -I-2,80%
Xtr ES50 SDS -1C-2,80%

Länderverteilung (05. 06. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (05. 06. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 06. 2023)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (05. 06. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1286KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3725KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1818KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,55%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team
Fondsgesellschaft:1741 Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.05.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,16 Mio. EUR

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