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Basisdaten

WKN: A0MMMK
ISIN: LU0275528890
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,30%
1 Jahr: 23,25%
3 Jahre: 19,33%
5 Jahre: 49,74%

lfd. Jahr: 5,54%
1 Jahr: 9,42%
3 Jahre: 5,79%
5 Jahre: 19,94%

Aktueller Preis (25. 05. 2024)

14,63 €

0,48 € / 3,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020989,90€
20211.246,01€
20221.184,02€
20231.206,38€
20241.486,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,61%
3 M2,88%
6 M15,47%
lfd. Jahr14,30%
1 Jahr23,25%
3 Jahre19,33%
5 Jahre49,74%
10 Jahre50,05%
Entwicklung p.a.
2,24%
Wertentwicklung seit Auflage
46,30%

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen weltweit in Geldmarkt-, Renten- und Aktienfonds und zwar des offenen Typs angelegt. Das Fondsvermögen kann ebenfalls in ETFs Mischfonds und börsennotierte geschlossene Wertpapierfonds angelegt werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das gesamte Fondsvermögen auch in nur eines der vorgenannten Produkte investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DWS Flexizins Plus16,40%
Xtr2 EUR Overnight Rat Sw -1C-9,40%
DWS ESG Eur MM5,00%
NVIDIA (Rg)4,60%
SP GOLD/DBC perpetual3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,16%16,75%17,56%14,92%
Sharpe Ratio1,720,130,370,26
Tracking Error8,01%11,29%10,71%8,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,851,681,63
Treynor Ratio15,501,213,852,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2024)

DWS Flexizins Plus16,40%
Xtr2 EUR Overnight Rat Sw -1C-9,40%
DWS ESG Eur MM5,00%
NVIDIA (Rg)4,60%
SP GOLD/DBC perpetual3,90%
Rheinmetall (B)3,50%
Xtr MSCI Jap -4C-EUR hedged-3,50%
Xtr LevDAX DS -1C-2,70%
Xtr Art Intelligence -1C- USD2,50%
Amundi MSCI Usa ETF -EUR-2,40%

Länderverteilung (25. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 05. 2024)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (25. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1748KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3549KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2988KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
4,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team
Fondsgesellschaft:1741 Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,95 Mio. EUR

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