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Basisdaten

WKN: A0MMMK
ISIN: LU0275528890
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -20,88%
1 Jahr: -17,32%
3 Jahre: 8,29%
5 Jahre: 12,68%

lfd. Jahr: -10,84%
1 Jahr: -8,50%
3 Jahre: 3,37%
5 Jahre: 6,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 08. 2022)

10,84 €

-0,73 € / -6,76%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.098,75€
20191.040,54€
20201.113,38€
20211.364,15€
20221.127,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-11,65%
3 M-15,58%
6 M-19,29%
lfd. Jahr-20,88%
1 Jahr-17,32%
3 Jahre8,29%
5 Jahre12,68%
10 Jahre23,18%
Entwicklung p.a.
0,53%
Wertentwicklung seit Auflage
8,40%

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen weltweit in Geldmarkt-, Renten- und Aktienfonds und zwar des offenen Typs angelegt. Das Fondsvermögen kann ebenfalls in ETFs Mischfonds und börsennotierte geschlossene Wertpapierfonds angelegt werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das gesamte Fondsvermögen auch in nur eines der vorgenannten Produkte investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShs S&P Energy11,30%
Quantex Glb Value -EUR R-7,20%
iShs V S&P Comm Oil&Gas ETF6,40%
BlackRock Glb World Energy -A25,30%
Apple (N)4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,58%18,20%16,63%13,23%
Sharpe Ratio-0,130,460,300,28
Tracking Error12,87%10,98%10,08%7,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,271,651,711,56
Treynor Ratio-0,985,112,922,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 08. 2022)

iShs S&P Energy11,30%
Quantex Glb Value -EUR R-7,20%
iShs V S&P Comm Oil&Gas ETF6,40%
BlackRock Glb World Energy -A25,30%
Apple (N)4,60%
ON Semiconductor (N)3,80%
Rheinmetall I3,80%
JPMF Glb Nat Res -A EUR-3,50%
Hermes Intl3,00%
Palo Alto Net (N)3,00%

Länderverteilung (15. 08. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (15. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 08. 2022)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (15. 08. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 967KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2553KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2785KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
4,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: MK LUXINVEST S.A.
Fondsgesellschaft:MK Luxinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,58 Mio. EUR

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