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Basisdaten

WKN: A2N64P
ISIN: LU1586216068
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,81%
1 Jahr: 4,63%
3 Jahre: -17,80%
5 Jahre: -13,93%

lfd. Jahr: 0,05%
1 Jahr: 5,26%
3 Jahre: -6,64%
5 Jahre: -3,09%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

224,01 €

-0,52 € / -0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.017,94€
20211.051,95€
2022929,43€
2023826,44€
2024864,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,41%
3 M-0,08%
6 M5,75%
lfd. Jahr-1,81%
1 Jahr4,63%
3 Jahre-17,80%
5 Jahre-13,93%
10 Jahre
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k.A.
Entwicklung p.a.
-1,62%
Wertentwicklung seit Auflage
-10,40%

Der Fonds investiert mindestens 85% seines Nettovermögens in ein Portfolio aus grünen Anleihen von hoher Qualität (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-), die hauptsächlich auf Euro lauten. Grüne Anleihen sind Anleiheinstrumente, deren Erlöse ganz oder teilweise zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender Projekte verwendet werden, die der Umwelt zugute kommen. Unternehmen mit schwerwiegenden Konflikten in umweltbezogenen, sozialen und die Unternehmensführung (ESG) betreffenden Fragen oder schlechtem ESG-Rating und dürftiger ESG-Politik werden ausgeschlossen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NETHERLANDS GOVERNMENT 0.500% 2040-01-152,43%
KFW MTN RegS 0.000% 2029-06-152,39%
FRANCE (GOVT OF) 1.750% 2039-06-252,35%
FRANCE (GOVT OF) 0.500% 2044-06-252,19%
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.000% 2035-04-302,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,89%9,11%8,13%
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k.A.
Sharpe Ratio0,35-0,74-0,36k.A.
Tracking Error2,60%4,51%3,98%
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k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,681,731,45k.A.
Treynor Ratio1,21-3,92-2,02k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

NETHERLANDS GOVERNMENT 0.500% 2040-01-152,43%
KFW MTN RegS 0.000% 2029-06-152,39%
FRANCE (GOVT OF) 1.750% 2039-06-252,35%
FRANCE (GOVT OF) 0.500% 2044-06-252,19%
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.000% 2035-04-302,06%
EUROPEAN UNION RegS 1.250% 2043-02-042,06%
EUROPEAN UNION RegS 0.400% 2037-02-042,03%
IRISH TSY 1.35% 2031 RegS 1.350% 2031-03-181,75%
BELGIUM KINGDOM 1.250% 2033-04-221,53%
KOOKMIN BANK RegS 0.048% 2026-10-191,24%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Renten97,81%
Geldmarkt/Kasse2,19%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Euro99,97%
US-Dollar0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 167KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 38838KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4257KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Alfred Meinema
Herr Bram Bos
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.08.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.168,38 Mio. EUR

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