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Basisdaten
WKN: A2N64P
ISIN: LU1586216068
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (07. 09. 2020)
274,66 €
0,24 € / 0,09%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 999,96€ |
| 2018 | 1.004,88€ |
| 2019 | 1.110,12€ |
| 2020 | 1.099,88€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,27% |
| 3 M | 2,34% |
| 6 M | -1,28% |
| lfd. Jahr | 2,27% |
| 1 Jahr | -0,71% |
| 3 Jahre | 9,41% |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 3,10% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 9,86% |
Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio aus globalen grünen Anleihen und Geldmarktinstrumenten von hoher Qualität (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-), die hauptsächlich auf Euro lauten. Grüne Anleihen sind Anleiheinstrumente, deren Erlöse zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender Projekte verwendet werden, die der Umwelt zugute kommen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| FRANCE (GOVT OF) 1.750% 2039-06-25 | 9,87% |
| BELGIUM KINGDOM RegS 1.250% 2033-04-22 | 2,59% |
| IRISH TSY 1.35% 2031 RegS 1.350% 2031-03-18 | 2,17% |
| ING GROEP NV RegS 1.400% 2026-07-01 | 1,86% |
| NETHERLANDS GOVERNMENT 0.500% 2040-01-15 | 1,85% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,88% | 5,19% |
| Sharpe Ratio | -0,19 | 0,64 |
| Tracking Error | 2,90% | 2,44% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,02 | 1,07 |
| Treynor Ratio | -1,49 | 3,10 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)
| FRANCE (GOVT OF) 1.750% 2039-06-25 | 9,87% |
| BELGIUM KINGDOM RegS 1.250% 2033-04-22 | 2,59% |
| IRISH TSY 1.35% 2031 RegS 1.350% 2031-03-18 | 2,17% |
| ING GROEP NV RegS 1.400% 2026-07-01 | 1,86% |
| NETHERLANDS GOVERNMENT 0.500% 2040-01-15 | 1,85% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG MTN RegS 1.000% 2026-06-21 | 1,24% |
| SNCF SA MTN RegS 0.625% 2030-04-17 | 1,23% |
| ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.625% 2022-05-31 | 1,21% |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOA MTN RegS 0.050% 2029-12-06 | 1,18% |
| APPLE INC 0.000% 2025-11-15 | 1,14% |
Länderverteilung (07. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (07. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (07. 09. 2020)
| Renten | 90,24% |
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) | 3,81% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,52% |
| REITs | 2,43% |
Währungsverteilung (07. 09. 2020)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4110KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 116KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4339KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4857KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,40% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,60% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Alfred Meinema Herr Bram Bos |
| Fondsgesellschaft: | NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.08.2017 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.040,21 Mio. EUR |