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Basisdaten

WKN: A1H9R4
ISIN: LU0546916379
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,61%
1 Jahr: 7,07%
3 Jahre: -3,35%
5 Jahre: 1,10%

lfd. Jahr: 6,41%
1 Jahr: 5,80%
3 Jahre: 1,60%
5 Jahre: 7,94%

Aktueller Preis (07. 12. 2023)

53,30 $

-0,19 $ / -0,35%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.033,72€
20201.050,68€
2021997,71€
2022948,37€
20231.015,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,44%
3 M1,76%
6 M1,48%
lfd. Jahr4,58%
1 Jahr4,67%
3 Jahre8,82%
5 Jahre6,73%
10 Jahre13,29%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
13,41%

Ziel des Fonds ist es, in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Einlagen zu investieren, die hauptsächlich (zu mindestens 2/3) auf Währungen von Entwicklungsländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen (Schwellenmärkte) in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa sowie Afrika lauten oder diesen Währungen ausgesetzt sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US TREASURY N/B 0.250% 2024-03-1523,10%
FRENCH DISCOUNT T-BILL RegS 0.000% 2023-11-2915,45%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0.000% 2024-01-019,82%
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.000% 2023-12-079,14%
KOREA TREASURY BOND 1.875% 2024-12-108,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,75%3,89%4,97%5,82%
Sharpe Ratio-0,200,470,160,19
Tracking Error3,06%3,78%4,37%3,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,440,520,550,65
Treynor Ratio-1,273,511,481,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2023)

US TREASURY N/B 0.250% 2024-03-1523,10%
FRENCH DISCOUNT T-BILL RegS 0.000% 2023-11-2915,45%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0.000% 2024-01-019,82%
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.000% 2023-12-079,14%
KOREA TREASURY BOND 1.875% 2024-12-108,68%
MALAYSIA GOVERNMENT 3.478% 2024-06-145,12%
SINGAPORE GOVERNMENT 2.000% 2024-02-014,24%
EUROPEAN BK RECON & DEV MTN 5.150% 2024-02-163,73%
US TREASURY N/B 0.500% 2023-11-303,30%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS MTN RegS 4.000% 2024-04-282,60%

Länderverteilung (07. 12. 2023)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (07. 12. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 12. 2023)

Renten98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (07. 12. 2023)

Divers24,06%
Südkoreanischer Won12,08%
Indische Rupie10,59%
Chinesischer Renminbi Yuan10,33%
Mexikanischer Peso10,29%
Singapur-Dollar7,52%
Neuer Taiwan-Dollar5,36%
Malaysischer Ringgit5,13%
Polnischer Zloty5,05%
Tschechische Krone4,89%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12847KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 164KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13322KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4257KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: ING Asset Management B.V.
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,18 Mio. USD

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