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Basisdaten

WKN: A0Q34F
ISIN: LU0370038167
Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,37%
1 Jahr: -0,27%
3 Jahre: 11,25%
5 Jahre: 12,47%

lfd. Jahr: -1,02%
1 Jahr: -1,12%
3 Jahre: 0,47%
5 Jahre: 5,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2020)

394,95 €

0,69 € / 0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.016,36€
2017999,70€
20181.052,76€
20191.119,63€
20201.113,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,95%
3 M-0,19%
6 M4,31%
lfd. Jahr-0,37%
1 Jahr-0,27%
3 Jahre11,25%
5 Jahre12,47%
10 Jahre42,82%
Entwicklung p.a.
3,79%
Wertentwicklung seit Auflage
57,98%

Ziel ist es, einen Hedgefondsindex nachzubilden, indem er eine begrenzte Anzahl von Betas mit Bezug zu traditionellen und liquiden Finanzmärkten kombiniert. Ein Engagement an den betreffenden Märkten wird erzielt, indem über eine breite Palette von Indizes hauptsächlich (mindestens 2/3 des Vermögens) in lineare derivative Finanzinstrumente (z.B. Total Return Swaps, Futures, Forwards), nicht-lineare derivative Finanzinstrumente (z.B. Optionen), Geldmarktinstrumente, festverzinsliche Instrumente (z.B. Barmittel, Geldmarkt, Anleihen, Einlagen) sowie bis zu 10% in Investmentfonds investiert wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US 10YR NOTE DEC 2022,96%
RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 2014,23%
NASDAQ 100 E-MINI SEP 2012,71%
TRSWAP: BCOM INDEX10,06%
TRSWAP: NDUEEGF INDEX6,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,98%6,60%7,13%8,03%
Sharpe Ratio0,200,640,360,40
Tracking Error2,66%3,94%4,45%5,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,161,321,27
Treynor Ratio1,433,621,942,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2020)

US 10YR NOTE DEC 2022,96%
RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 2014,23%
NASDAQ 100 E-MINI SEP 2012,71%
TRSWAP: BCOM INDEX10,06%
TRSWAP: NDUEEGF INDEX6,55%
EURO STOXX 50 SEP 203,80%
FTSE 100 INDEX SEP 203,40%

Länderverteilung (25. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 09. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (25. 09. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (25. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4110KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4339KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4857KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Willem van Dommelen
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.06.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
243,86 Mio. EUR

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