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Basisdaten

WKN: A0Q34F
ISIN: LU0370038167
Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,69%
1 Jahr: 5,16%
3 Jahre: 23,49%
5 Jahre: 37,11%

lfd. Jahr: 2,62%
1 Jahr: 5,05%
3 Jahre: 11,69%
5 Jahre: 19,32%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

518,88 €

0,33 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.042,99€
20211.086,08€
20221.227,21€
20231.275,37€
20241.341,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,85%
3 M5,16%
6 M3,38%
lfd. Jahr2,69%
1 Jahr5,16%
3 Jahre23,49%
5 Jahre37,11%
10 Jahre79,84%
Entwicklung p.a.
4,75%
Wertentwicklung seit Auflage
107,55%

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in eine Reihe liquider Finanzmarkt-Betas investiert, wobei die Allokation proprietären, komplexen quantitativen Modellen bestimmt wird. Zu diesem Zweck wird ein Engagement in den entsprechenden Märkten zu mindestens 2/3 des Nettovermögens über ein breites Spektrum von Indizes eingegangen, indem in lineare (z.B. Total Return Swaps, Futures, Forwards) und nicht lineare derivative Finanzinstrumente (z.B. Optionen), Kassainstrumente, festverzinsliche Instrumente (z.B. Barmittel, Geldmarkt, Anleihen, Einlagen) investiert wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,76%7,48%6,84%7,59%
Sharpe Ratio0,160,810,890,75
Tracking Error4,67%5,71%4,80%4,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,362,011,211,38
Treynor Ratio0,693,005,044,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12847KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 162KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13322KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4257KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Willem van Dommelen
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.06.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
244,50 Mio. EUR

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