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Basisdaten

WKN: A0DK5H
ISIN: LU0203365449
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,36%
1 Jahr: 28,07%
3 Jahre: 21,08%
5 Jahre: 63,26%

lfd. Jahr: 9,97%
1 Jahr: 18,97%
3 Jahre: 19,00%
5 Jahre: 51,52%

Aktueller Preis (19. 05. 2024)

39,19 $

0,62 $ / 1,57%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020929,27€
20211.400,12€
20221.270,96€
20231.323,61€
20241.695,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,83%
3 M5,97%
6 M19,90%
lfd. Jahr14,26%
1 Jahr28,25%
3 Jahre35,08%
5 Jahre68,32%
10 Jahre200,51%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
407,03%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien oder ähnliche Instrumente, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen. Das Portfolio wendet die CORE-Strategie an, ein auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. Bei der Auswahl der Anlagen werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC5,20%
Microsoft Corp4,70%
NVIDIA CORP3,10%
Amazon.com Inc2,80%
ALPHABET INC2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,37%13,97%16,23%14,68%
Sharpe Ratio1,980,570,580,78
Tracking Error3,71%4,42%4,41%4,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,031,081,09
Treynor Ratio22,797,758,7910,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2024)

APPLE INC5,20%
Microsoft Corp4,70%
NVIDIA CORP3,10%
Amazon.com Inc2,80%
ALPHABET INC2,70%
ASML HOLDING NV2,10%
Berkshire Hathaway Inc2,00%
Novo Nordisk A/S2,00%
META PLATFORMS INC1,70%
VISA INC1,70%

Länderverteilung (19. 05. 2024)

Nordamerika75,00%
Europa15,10%
Japan7,20%
Großbritannien2,20%
Asien0,50%

Branchenverteilung (19. 05. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (19. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4115KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 194KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10289KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4388KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,38%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Goldman Sachs Quantitative Equity Team
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.10.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.873,00 Mio. USD

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