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Basisdaten

WKN: 766546
ISIN: LU0133265339
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,14%
1 Jahr: 19,72%
3 Jahre: 36,74%
5 Jahre: 83,98%

lfd. Jahr: 9,43%
1 Jahr: 16,13%
3 Jahre: 25,53%
5 Jahre: 64,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

21,25 €

-0,38 € / -1,77%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.238,14€
20141.346,44€
20151.561,18€
20161.536,93€
20171.816,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,48%
3 M2,26%
6 M-0,14%
lfd. Jahr11,14%
1 Jahr19,72%
3 Jahre36,74%
5 Jahre83,98%
10 Jahre38,08%
Entwicklung p.a.
6,04%
Wertentwicklung seit Auflage
112,50%

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung durch Investitionen hauptsächlich in Aktien europäischer Unternehmen an. Dabei greift der Fonds auf eine Reihe quantitativer Anlagestrategien zurück.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA3,00%
Roche Holding2,30%
BASF SE2,20%
Bayer AG2,20%
Banco Santander2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,85%13,07%11,69%16,03%
Sharpe Ratio3,290,921,130,13
Tracking Error1,92%2,44%2,66%3,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,041,071,05
Treynor Ratio24,1111,5412,291,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

Nestle SA3,00%
Roche Holding2,30%
BASF SE2,20%
Bayer AG2,20%
Banco Santander2,10%
Novartis2,10%
Royal Dutch Shell A2,10%
Diageo1,90%
Royal Dutch Shell B1,90%
Rio Tinto1,70%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Schweden9,00%
Spanien7,80%
Niederlande6,90%
Italien4,60%
Norwegen3,30%
Dänemark3,00%
Großbritannien26,50%
Deutschland13,60%
Frankreich13,30%
Schweiz11,40%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4019KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6077KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5627KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Goldman Sachs Team
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.01.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.777,00 Mio. EUR

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