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Basisdaten

WKN: 766546
ISIN: LU0133265339
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,77%
1 Jahr: 11,57%
3 Jahre: 20,99%
5 Jahre: 37,90%

lfd. Jahr: 3,22%
1 Jahr: 6,44%
3 Jahre: 11,24%
5 Jahre: 31,37%

Aktueller Preis (20. 04. 2024)

29,80 €

-0,53 € / -1,79%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020838,81€
20211.171,87€
20221.272,72€
20231.282,81€
20241.431,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,16%
3 M7,50%
6 M14,26%
lfd. Jahr6,77%
1 Jahr11,57%
3 Jahre20,99%
5 Jahre37,90%
10 Jahre99,60%
Entwicklung p.a.
5,83%
Wertentwicklung seit Auflage
198,00%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien oder ähnliche Instrumente, die sich auf europäische Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Europa oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio wendet die CORE-Strategie an, ein auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. Bei der Auswahl der Anlagen werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV5,10%
Novo Nordisk A/S4,20%
ROCHE HOLDING AG2,90%
SAP SE2,90%
Novartis AG2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,39%13,94%17,02%14,79%
Sharpe Ratio1,410,560,450,50
Tracking Error3,00%3,19%3,25%2,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,981,041,04
Treynor Ratio15,947,997,427,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2024)

ASML HOLDING NV5,10%
Novo Nordisk A/S4,20%
ROCHE HOLDING AG2,90%
SAP SE2,90%
Novartis AG2,60%
Nestle SA2,10%
Allianz SE2,00%
SANOFI SA2,00%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,00%
AIR LIQUIDE SA1,90%

Länderverteilung (20. 04. 2024)

Frankreich19,10%
Großbritannien18,50%
Schweiz15,30%
Deutschland13,00%
Niederlande9,00%
Dänemark6,50%
Italien6,10%
Schweden4,30%
Europa3,50%
Spanien3,40%

Branchenverteilung (20. 04. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (20. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4115KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 208KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10289KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4388KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Goldman Sachs Team
Herr Len Loffe
Herr Osman Ali
Herr Takashi Suwabe
Herr James Park
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.01.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.235,00 Mio. EUR

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