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Basisdaten

WKN: 766546
ISIN: LU0133265339
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 22,19%
1 Jahr: 32,95%
3 Jahre: 22,59%
5 Jahre: 47,16%

lfd. Jahr: 18,16%
1 Jahr: 32,39%
3 Jahre: 26,64%
5 Jahre: 46,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2021)

26,43 €

1,34 € / 5,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.161,15€
20181.191,54€
20191.178,28€
20201.098,70€
20211.460,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,19%
3 M3,97%
6 M12,52%
lfd. Jahr22,19%
1 Jahr32,95%
3 Jahre22,59%
5 Jahre47,16%
10 Jahre193,34%
Entwicklung p.a.
5,99%
Wertentwicklung seit Auflage
164,30%

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung durch Investitionen hauptsächlich in Aktien europäischer Unternehmen an. Dabei greift der Fonds auf eine Reihe quantitativer Anlagestrategien zurück.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV4,80%
ROCHE HOLDING AG3,00%
Deutsche Post AG2,10%
SAP SE2,10%
SCHNEIDER ELECTRIC SE1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,19%18,78%15,31%14,15%
Sharpe Ratio1,960,400,570,74
Tracking Error3,18%2,88%2,53%2,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,081,071,08
Treynor Ratio30,206,948,109,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2021)

ASML HOLDING NV4,80%
ROCHE HOLDING AG3,00%
Deutsche Post AG2,10%
SAP SE2,10%
SCHNEIDER ELECTRIC SE1,90%
Anglo American Plc1,80%
British American Tobacco Plc1,80%
Merck KGaA1,80%
Adidas AG1,70%
Kuehne + Nagel International AG1,60%

Länderverteilung (25. 09. 2021)

Frankreich20,30%
Großbritannien19,50%
Deutschland16,40%
Schweiz12,60%
Niederlande8,90%
Schweden6,50%
Spanien4,70%
Norwegen3,50%
Italien3,10%
Europa2,60%

Branchenverteilung (25. 09. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (25. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4900KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4615KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2733KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Goldman Sachs Team
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.01.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.826,00 Mio. EUR

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