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Basisdaten

WKN: A0LFUJ
ISIN: LU0245182059
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,95%
1 Jahr: 5,57%
3 Jahre: 22,52%
5 Jahre: 44,16%

lfd. Jahr: 0,56%
1 Jahr: 3,47%
3 Jahre: 5,54%
5 Jahre: 39,19%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

28,24 €

-1,47 € / -5,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.145,48€
20211.172,96€
20221.306,85€
20231.357,60€
20241.433,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,94%
3 M11,58%
6 M11,22%
lfd. Jahr2,95%
1 Jahr5,57%
3 Jahre22,52%
5 Jahre44,16%
10 Jahre133,39%
Entwicklung p.a.
6,42%
Wertentwicklung seit Auflage
182,40%

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum. Der Fonds wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen, welche zum Zeitpunkt der Anlage keine größere Marktkapitalisierung haben als das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung im S&P Developed Small Cap Index. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

M/I Homes Inc1,10%
Host Hotels & Resorts Inc1,00%
Park Hotels & Resorts Inc1,00%
Super Micro Computer Inc1,00%
BURLINGTON STORES INC0,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,70%16,27%19,68%17,11%
Sharpe Ratio0,310,500,410,51
Tracking Error5,81%5,29%5,23%4,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,001,051,07
Treynor Ratio4,908,087,808,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

M/I Homes Inc1,10%
Host Hotels & Resorts Inc1,00%
Park Hotels & Resorts Inc1,00%
Super Micro Computer Inc1,00%
BURLINGTON STORES INC0,90%
Carpenter Technology Corp0,90%
Duolingo Inc0,90%
Encore Wire Corp0,90%
Innospec Inc0,90%
Summit Materials Inc0,90%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Nordamerika69,70%
Europa18,40%
Japan9,50%
Asien1,30%
Großbritannien1,20%
Welt-0,10%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3507KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 208KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8814KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4388KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Goldman Sachs Quantitative Equity Team
Herr Len Loffe
Herr Osman Ali
Herr Takashi Suwabe
Herr James Park
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
725,79 Mio. EUR

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