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Basisdaten

WKN: A0HMPC
ISIN: LU0234575123
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,36%
1 Jahr: 27,01%
3 Jahre: 8,05%
5 Jahre: 48,24%

lfd. Jahr: 8,01%
1 Jahr: 21,38%
3 Jahre: 11,44%
5 Jahre: 55,14%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

35,31 $

0,68 $ / 1,94%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020788,41€
20211.435,39€
20221.227,61€
20231.234,27€
20241.567,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,06%
3 M5,04%
6 M20,17%
lfd. Jahr9,52%
1 Jahr27,53%
3 Jahre20,93%
5 Jahre53,04%
10 Jahre180,21%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
283,58%

Der Fonds strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Der Fonds wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf US-amerikanische Unternehmen beziehen, welche zum Zeitpunkt der Anlage eine geringere Marktkapitalisierung haben als das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung im Russell 2500 Index. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den USA oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Super Micro Computer Inc1,90%
COMFORT SYSTEMS USA INC1,10%
Healthequity Inc0,90%
MICROSTRATEGY INC0,90%
Atkore Inc0,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,78%18,72%21,88%20,04%
Sharpe Ratio1,050,170,310,52
Tracking Error2,44%4,33%5,22%5,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,991,011,02
Treynor Ratio19,693,276,7910,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

Super Micro Computer Inc1,90%
COMFORT SYSTEMS USA INC1,10%
Healthequity Inc0,90%
MICROSTRATEGY INC0,90%
Atkore Inc0,80%
EXLSERVICE HOLDINGS INC0,80%
Innospec Inc0,80%
M/I Homes Inc0,80%
Parsons Corp0,80%
Ryman Hospitality Properties Inc0,80%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Finanzen17,20%
Industrie / Investitionsgüter16,00%
Informationstechnologie14,30%
Konsumgüter zyklisch14,20%
Gesundheit / Healthcare13,00%
Immobilien7,50%
Energie7,20%
Grundstoffe4,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,30%
Telekommunikationsdienstleister2,20%

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4115KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 194KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10289KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4388KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Goldman Sachs Quantitative Equity Team
Herr Len Loffe
Herr Osman Ali
Herr Dennis Walsh
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.12.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
121,00 Mio. USD

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