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Basisdaten

WKN: 666312
ISIN: LU0127786605
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,58%
1 Jahr: 11,90%
3 Jahre: 25,62%
5 Jahre: 54,47%

lfd. Jahr: 10,51%
1 Jahr: 14,10%
3 Jahre: 17,07%
5 Jahre: 43,75%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

1.586,08 €

-1,71 € / -0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020916,62€
20211.237,99€
20221.163,34€
20231.389,82€
20241.555,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,96%
3 M1,10%
6 M6,42%
lfd. Jahr6,58%
1 Jahr11,90%
3 Jahre25,62%
5 Jahre54,47%
10 Jahre82,49%
Entwicklung p.a.
4,71%
Wertentwicklung seit Auflage
218,60%

Der Fonds investiert in Unternehmen, die an Börsen der Eurozone notiert sind und attraktive und nachhaltige Dividenden bieten. Die Aktienselektion stützt sich auf eine fundamentale Analyse und schließt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren (ESG-Faktoren) ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TotalEnergies6,56%
LVMH6,36%
ASML HOLDING NV5,34%
DEUTSCHE TELEKOM N AG4,79%
SANOFI SA4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,58%14,90%18,22%16,06%
Sharpe Ratio1,310,560,540,40
Tracking Error3,38%4,08%3,83%3,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,971,041,03
Treynor Ratio16,098,549,456,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

TotalEnergies6,56%
LVMH6,36%
ASML HOLDING NV5,34%
DEUTSCHE TELEKOM N AG4,79%
SANOFI SA4,10%
Allianz4,04%
VINCI SA4,02%
AXA SA3,96%
Enel3,96%
Koninklijke Ahold Delhaize NV3,70%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Frankreich33,58%
Deutschland26,65%
Niederlande14,26%
Italien10,22%
Spanien5,13%
USA4,10%
Kasse2,71%
Großbritannien1,88%
Finnland0,76%
Luxemburg0,42%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Finanzen18,70%
Industrie / Investitionsgüter14,97%
Informationstechnologie11,17%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,76%
Versorger8,91%
Konsumgüter zyklisch8,81%
Energie7,32%
Telekommunikationsdienstleister5,93%
Gesundheit / Healthcare5,07%
Divers4,52%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien97,29%
Geldmarkt/Kasse2,71%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 163KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 38838KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4257KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Nicolas Simar
Herr Manu Vandenbulck
Herr Bruno Springael
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.04.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.171,76 Mio. EUR

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