Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0ERN4
ISIN: LU0214495128
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,79%
1 Jahr: 12,63%
3 Jahre: 27,42%
5 Jahre: 57,97%

lfd. Jahr: 1,79%
1 Jahr: 6,26%
3 Jahre: 29,51%
5 Jahre: 101,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 01. 2018)

1.575,49 $

-0,63 $ / -0,04%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.195,41€
20151.264,16€
20161.114,16€
20171.402,97€
20181.592,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,09%
3 M0,97%
6 M2,47%
lfd. Jahr0,79%
1 Jahr-1,82%
3 Jahre20,73%
5 Jahre71,50%
10 Jahre117,11%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Zur Erzielung von Kapitalwachstum investiert der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, die attraktive Erträge erwarten lassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft3,73%
APPLE INC3,20%
Intel Corp3,19%
Exxon Mobil3,01%
MetLife3,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,94%13,71%11,92%13,01%
Sharpe Ratio-0,280,480,990,51
Tracking Error3,69%4,43%5,06%5,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,110,990,950,86
Treynor Ratio-2,236,6012,357,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2018)

Microsoft3,73%
APPLE INC3,20%
Intel Corp3,19%
Exxon Mobil3,01%
MetLife3,01%
Wal-Mart Stores Inc.2,98%
International Business Machines Corp.2,91%
Citigroup2,83%
General Electric Co.2,73%
Telephone & Data Systems2,58%

Länderverteilung (16. 01. 2018)

USA92,79%
Kasse7,21%

Branchenverteilung (16. 01. 2018)

Energie9,86%
Konsumgüter zyklisch8,16%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,97%
Kasse7,21%
Industrie / Investitionsgüter6,24%
Grundstoffe3,80%
Informationstechnologie22,35%
Telekommunikationsdienstleister2,58%
Divers2,52%
Finanzen16,20%

Assetverteilung (16. 01. 2018)

Aktien92,79%
Geldmarkt/Kasse7,21%

Währungsverteilung (16. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4948KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2850KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3497KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.03.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
458,87 Mio. USD

Auch interessant: