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Basisdaten

WKN: A0ERN4
ISIN: LU0214495128
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,81%
1 Jahr: 5,49%
3 Jahre: 34,57%
5 Jahre: 35,88%

lfd. Jahr: 6,81%
1 Jahr: 9,65%
3 Jahre: 31,71%
5 Jahre: 81,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2018)

1.560,50 $

0,43 $ / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.013,64€
20151.018,21€
20161.110,60€
20171.293,73€
20181.386,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,98%
3 M0,40%
6 M9,73%
lfd. Jahr6,13%
1 Jahr7,73%
3 Jahre32,88%
5 Jahre61,62%
10 Jahre198,45%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Zur Erzielung von Kapitalwachstum investiert der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, die attraktive Erträge erwarten lassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC3,93%
Microsoft3,77%
Intel Corp3,04%
International Business Machines Corp.3,03%
Exxon Mobil3,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,63%12,05%11,42%11,81%
Sharpe Ratio1,781,110,980,84
Tracking Error2,17%2,98%4,47%4,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,891,060,950,87
Treynor Ratio15,2212,5911,8911,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2018)

APPLE INC3,93%
Microsoft3,77%
Intel Corp3,04%
International Business Machines Corp.3,03%
Exxon Mobil3,02%
Procter & Gamble Co3,01%
Public Service Enterprise Group Inc.3,00%
Wal-Mart Stores Inc.2,97%
MetLife2,91%
Citigroup2,80%

Länderverteilung (18. 10. 2018)

USA95,32%
Kasse4,68%

Branchenverteilung (18. 10. 2018)

Informationstechnologie24,18%
Finanzen15,27%
Gesundheit / Healthcare14,73%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,72%
Energie8,84%
Konsumgüter zyklisch7,84%
Kasse4,68%
Industrie / Investitionsgüter3,70%
Grundstoffe3,42%
Versorger3,00%

Assetverteilung (18. 10. 2018)

Aktien95,32%
Geldmarkt/Kasse4,68%

Währungsverteilung (18. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4157KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4553KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4323KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Nicolas Simar
Herr Moudy el Khodr
Herr Bruno Springael
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.03.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
404,27 Mio. USD