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Basisdaten

WKN: A0ERN4
ISIN: LU0214495128
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,56%
1 Jahr: 19,99%
3 Jahre: 32,17%
5 Jahre: 67,19%

lfd. Jahr: 13,21%
1 Jahr: 21,05%
3 Jahre: 31,74%
5 Jahre: 81,65%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

2.423,01 $

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020937,37€
20211.284,28€
20221.256,72€
20231.414,63€
20241.697,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,12%
3 M2,61%
6 M11,82%
lfd. Jahr12,26%
1 Jahr20,09%
3 Jahre48,61%
5 Jahre75,02%
10 Jahre174,93%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert vornehmlich in Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika gegründet wurden, notiert sind oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) aufweisen. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation7,92%
Linde PLC4,36%
DELL TECHNOLOGIES INC.3,98%
JPMorgan Chase & Co3,84%
CATERPILLAR INC (DELAWARE)3,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,03%11,69%14,43%13,74%
Sharpe Ratio2,071,090,840,77
Tracking Error3,97%6,46%6,18%5,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,760,730,840,89
Treynor Ratio24,7017,4714,3611,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

Microsoft Corporation7,92%
Linde PLC4,36%
DELL TECHNOLOGIES INC.3,98%
JPMorgan Chase & Co3,84%
CATERPILLAR INC (DELAWARE)3,63%
Eli Lilly & Co3,39%
Oracle Corporation3,39%
EATON CORP PLC3,20%
COCA-COLA COMPANY (THE)3,06%
ACCENTURE PLC2,90%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Nordamerika96,27%
Europa2,46%
Kasse1,27%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Informationstechnologie27,25%
Gesundheit / Healthcare15,36%
Industrie / Investitionsgüter13,18%
Finanzen12,67%
Konsumgüter zyklisch6,23%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,94%
Telekommunikationsdienstleister4,89%
Grundstoffe4,36%
Divers3,80%
Versorger3,26%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien98,73%
Geldmarkt/Kasse1,27%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 163KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 38838KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4257KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Nicolas Simar
Herr Moudy el Khodr
Herr Bruno Springael
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.03.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
371,34 Mio. USD

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