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Basisdaten

WKN: A2JR2Q
ISIN: LU1849505026
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,28%
1 Jahr: 1,23%
3 Jahre: -7,93%
5 Jahre: 33,62%

lfd. Jahr: 5,63%
1 Jahr: 4,35%
3 Jahre: -7,82%
5 Jahre: 27,67%

Aktueller Preis (18. 07. 2024)

258,23 €

-2,31 € / -0,89%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.172,84€
20211.484,23€
20221.284,40€
20231.350,02€
20241.366,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,52%
3 M6,94%
6 M4,76%
lfd. Jahr4,28%
1 Jahr1,23%
3 Jahre-7,93%
5 Jahre33,62%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,98%
Wertentwicklung seit Auflage
12,21%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs in USD. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche übertragbare Wertpapiere. Er investiert weltweit in die Gesundheitsbereiche Pharma, Biotechnologie, medizinische Geräte und Gesundheitsdienste. Der Anlageverwalter integriert ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) in den Anlageprozess.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Eli Lilly & Co7,70%
NOVO NORDISK A/S-B5,90%
UnitedHealth Group Inc5,00%
Astrazeneca Plc4,50%
MERCK & CO. INC.4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,68%14,39%15,56%k.A.
Sharpe Ratio-0,36-0,330,34k.A.
Tracking Error4,90%6,87%8,19%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,071,03k.A.
Treynor Ratio-4,42-4,485,08k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2024)

Eli Lilly & Co7,70%
NOVO NORDISK A/S-B5,90%
UnitedHealth Group Inc5,00%
Astrazeneca Plc4,50%
MERCK & CO. INC.4,30%
Johnson & Johnson4,00%
Abbott Laboratories3,70%
AbbVie Inc3,30%
Roche Holding Ag-Genusschein3,30%
Sanofi2,70%

Länderverteilung (18. 07. 2024)

USA67,90%
Welt8,30%
Dänemark5,90%
China5,80%
Großbritannien4,50%
Schweiz4,00%
Frankreich2,70%
Kasse0,90%

Branchenverteilung (18. 07. 2024)

Pharmazeutik37,20%
Biotechnologie19,60%
Medizintechnik / -ausrüstung16,70%
Divers13,30%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen12,30%
Kasse0,90%

Assetverteilung (18. 07. 2024)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (18. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2362KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2689KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1347KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Sectoral Asset Management Inc.
Fondsgesellschaft:FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
84,33 Mio. EUR

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