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Basisdaten

WKN: A2JR2Q
ISIN: LU1849505026
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,92%
1 Jahr: 37,33%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,74%
1 Jahr: 16,06%
3 Jahre: 40,63%
5 Jahre: 70,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 06. 2021)

283,36 €

-0,21 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019813,41€
2020886,49€
20211.227,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,06%
3 M5,55%
6 M12,98%
lfd. Jahr9,92%
1 Jahr37,33%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,74%
Wertentwicklung seit Auflage
23,13%

Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum durch weltweite Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen aus allen Bereichen des Gesundheitswesens, einschließlich Pharmazie, Biotechnologie, medizinische Geräte und Gesundheitsdienstleistungen. Zu jedem Zeitpunkt sind mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens entsprechend zu investieren. Mindestens 51% des Wertes des Fonds sind in Aktien investiert, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen sind oder zu einem anderen organisierten Markt, der kein Investmentfonds ist, zugelassen oder in diesen einbezogen sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Astrazeneca Shs4,60%
Johnson & Johnson Shs4,60%
UnitedHealth Group Inc4,20%
Variopartner - Sectoral Emerging Markets Health Care Fund -I4,10%
Roche3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,74%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,08k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,75%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,90k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio36,80k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2021)

Astrazeneca Shs4,60%
Johnson & Johnson Shs4,60%
UnitedHealth Group Inc4,20%
Variopartner - Sectoral Emerging Markets Health Care Fund -I4,10%
Roche3,90%
AbbVie Inc3,60%
Eli Lilly & Co3,60%
Medtronic PLC3,40%
Abbott Labs3,30%
Bristol Myers Squibb Co Shs3,00%

Länderverteilung (15. 06. 2021)

USA65,00%
Welt7,00%
Kasse6,90%
Schweiz6,10%
China5,10%
Großbritannien4,70%
Frankreich3,00%
Brasilien2,20%

Branchenverteilung (15. 06. 2021)

Pharmazeutik31,70%
Medizintechnik / -ausrüstung22,20%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen17,70%
Biotechnologie14,70%
Kasse6,90%
Divers6,80%

Assetverteilung (15. 06. 2021)

Aktien93,10%
Geldmarkt/Kasse6,90%

Währungsverteilung (15. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1147KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1106KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2130KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1665KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Sectoral Asset Management Inc.
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
95,01 Mio. EUR

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