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Basisdaten

WKN: A0NAYH
ISIN: LU0301247234
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,76%
1 Jahr: 29,02%
3 Jahre: 46,69%
5 Jahre: 65,96%

lfd. Jahr: 9,88%
1 Jahr: 12,64%
3 Jahre: 20,77%
5 Jahre: 64,08%

Aktueller Preis (22. 05. 2024)

193,84 $

-2,95 $ / -1,52%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020636,99€
20211.135,00€
20221.301,80€
20231.290,46€
20241.664,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,82%
3 M18,75%
6 M27,57%
lfd. Jahr19,13%
1 Jahr28,92%
3 Jahre65,29%
5 Jahre71,18%
10 Jahre87,58%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
21,74%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen) von Emittenten weltweit investieren, die im Sektor natürliche Ressourcen tätig sind, sowie in strukturierte Produkte, die an die Wertentwicklung der oben genannten Wertpapiere gebunden sind. Dazu gehören Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit unter anderem in der Förderung, Extraktion, Veredelung und Vermarktung natürlicher Ressourcen liegt, unter anderem in den Sektoren Energie, Bergbau oder Agrar und Lebensmittel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ATALAYA MINING PLC4,90%
Teck Resources Ltd4,82%
FIRST QUANTUM MINERALS LTD4,73%
Harbour Energy PLC4,30%
Prysmian SpA3,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,20%20,05%30,81%26,62%
Sharpe Ratio1,310,910,310,26
Tracking Error9,67%11,45%15,04%13,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,981,341,23
Treynor Ratio23,6718,667,065,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2024)

ATALAYA MINING PLC4,90%
Teck Resources Ltd4,82%
FIRST QUANTUM MINERALS LTD4,73%
Harbour Energy PLC4,30%
Prysmian SpA3,97%
LEROY SEAFOOD GROUP ASA3,91%
TGS ASA3,84%
Nexans SA3,74%
Nac Kazatomprom Jsc3,72%
FREEPORT-MCMORAN INC3,67%

Länderverteilung (22. 05. 2024)

Welt29,08%
Kanada18,75%
Norwegen18,38%
USA13,94%
Brasilien5,13%
Chile5,09%
Zypern4,90%
Simbabwe4,73%

Branchenverteilung (22. 05. 2024)

Grundstoffe38,09%
Energie32,94%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,92%
Industrie / Investitionsgüter12,05%

Assetverteilung (22. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 809KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1236KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 830KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,36%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Team der SIA Funds AG
Fondsgesellschaft:FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.05.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
88,45 Mio. EUR

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