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Basisdaten

WKN: A0NAYH
ISIN: LU0301247234
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,93%
1 Jahr: -2,38%
3 Jahre: 31,23%
5 Jahre: 117,51%

lfd. Jahr: 1,53%
1 Jahr: -2,82%
3 Jahre: 5,27%
5 Jahre: 60,44%

Aktueller Preis (18. 06. 2025)

181,12 $

-0,87 $ / -0,48%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.562,39€
20221.621,24€
20231.792,65€
20242.113,28€
20252.062,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,09%
3 M-1,38%
6 M-1,14%
lfd. Jahr-2,56%
1 Jahr-9,11%
3 Jahre19,57%
5 Jahre112,10%
10 Jahre87,22%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
7,05%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen) von Emittenten weltweit investieren, die im Sektor natürliche Ressourcen tätig sind, sowie in strukturierte Produkte, die an die Wertentwicklung der oben genannten Wertpapiere gebunden sind. Dazu gehören Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit unter anderem in der Förderung, Extraktion, Veredelung und Vermarktung natürlicher Ressourcen liegt, unter anderem in den Sektoren Energie, Bergbau oder Agrar und Lebensmittel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FIRST QUANTUM MINERALS LTD6,54%
ATALAYA MINING COPPER SA5,04%
LEROY SEAFOOD GROUP ASA4,79%
TGS ASA4,70%
Teck Resources Ltd4,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,54%19,48%22,13%26,35%
Sharpe Ratio-1,57-0,120,670,19
Tracking Error6,58%8,33%12,61%12,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,811,041,141,23
Treynor Ratio-24,16-2,2112,894,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2025)

FIRST QUANTUM MINERALS LTD6,54%
ATALAYA MINING COPPER SA5,04%
LEROY SEAFOOD GROUP ASA4,79%
TGS ASA4,70%
Teck Resources Ltd4,31%
Grieg Seafood Asa3,99%
Harbour Energy PLC3,83%
Nac Kazatomprom Jsc3,65%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP3,60%
EOG RESOURCES INC3,58%

Länderverteilung (18. 06. 2025)

Welt23,83%
Norwegen22,57%
Kanada14,96%
USA12,84%
Australien8,79%
Simbabwe6,54%
Spanien6,53%
Frankreich3,94%

Branchenverteilung (18. 06. 2025)

Grundstoffe37,14%
Energie33,61%
Konsumgüter nicht-zyklisch20,58%
Industrie / Investitionsgüter8,67%

Assetverteilung (18. 06. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1099KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1351KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1996KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Team der SIA Funds AG
Fondsgesellschaft:FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.05.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
77,14 Mio. EUR

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