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Basisdaten

WKN: A0NAYH
ISIN: LU0301247234
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 24,58%
1 Jahr: 54,13%
3 Jahre: 0,69%
5 Jahre: 33,85%

lfd. Jahr: 13,88%
1 Jahr: 25,08%
3 Jahre: 27,41%
5 Jahre: 47,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

132,81 $

-1,60 $ / -1,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.258,92€
20181.329,36€
20191.192,90€
2020868,47€
20211.338,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,34%
3 M-0,16%
6 M5,50%
lfd. Jahr29,96%
1 Jahr55,51%
3 Jahre0,06%
5 Jahre27,74%
10 Jahre6,34%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-23,20%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren an, die von Energieunternehmen aus aller Welt begeben werden, darunter Öl-, Gas- und Kohleexplorations- und -produktionsunternehmen, Raffinerien und alle sonstigen Dienstleistungsanbieter aus dem Energiesektor.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NAC Kazatomprom -GDR Spons.- S4,80%
Cameco4,50%
Gazprom3,70%
Harbour Energy3,60%
HeidelbergCement3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität31,77%37,42%31,43%28,12%
Sharpe Ratio1,55-0,040,130,00
Tracking Error18,27%17,39%15,34%13,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,881,581,571,29
Treynor Ratio26,17-1,022,70-0,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

NAC Kazatomprom -GDR Spons.- S4,80%
Cameco4,50%
Gazprom3,70%
Harbour Energy3,60%
HeidelbergCement3,60%
Cenovus Energy3,50%
PETROBRAS3,50%
Canadian Natural Resources3,30%
GLENCORE3,30%
Pioneer Natural Resources Company3,30%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Kanada25,60%
Norwegen14,00%
USA12,80%
Welt10,90%
Russland8,70%
Australien7,40%
Großbritannien7,30%
Kasse4,90%
Kasachstan4,80%
Deutschland3,60%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Energie50,20%
Grundstoffe30,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,00%
Kasse4,90%
Industrie / Investitionsgüter1,50%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien95,10%
Geldmarkt/Kasse4,90%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

US-Dollar26,20%
Norwegische Krone23,40%
Kanadische Dollar23,40%
Britisches Pfund Sterling12,70%
Euro5,20%
Kasse4,90%
Divers4,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 767KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1267KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1809KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Team der SIA Funds AG
Fondsgesellschaft:FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.05.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
42,85 Mio. EUR

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