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Basisdaten
WKN: A14TLV
ISIN: LU1128810261
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Welt
Aktueller Preis (05. 03. 2021)
171,31 €
-0,02 € / -0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 1.215,80€ |
| 2018 | 1.106,94€ |
| 2019 | 1.141,39€ |
| 2020 | 1.000,83€ |
| 2021 | 1.097,00€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,63% |
| 3 M | 2,57% |
| 6 M | 16,14% |
| lfd. Jahr | 4,26% |
| 1 Jahr | 9,61% |
| 3 Jahre | -0,90% |
| 5 Jahre | 8,05% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | -0,37% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -2,35% |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in ein ausgewähltes Portfolio von unterbewerteten Aktien und einigen gelegentlich beigemischten Anleihen. Darüber hinaus werden Optionen und Futures auf vorgenannte Wertpapiere eingesetzt. Der Value-at-Risk (VaR) des Fonds ist auf 20% begrenzt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| HeidelbergCement | 5,20% |
| Leroy Seafood Group | 4,70% |
| ING Group | 4,60% |
| ISS | 4,20% |
| Grifols Pfd B | 4,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 33,01% | 23,89% |
| Sharpe Ratio | 0,19 | -0,03 |
| Tracking Error | 19,39% | 14,49% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 2,30 | 2,25 |
| Treynor Ratio | 2,70 | -0,36 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 03. 2021)
| HeidelbergCement | 5,20% |
| Leroy Seafood Group | 4,70% |
| ING Group | 4,60% |
| ISS | 4,20% |
| Grifols Pfd B | 4,10% |
| Devro | 3,80% |
| Thales | 3,80% |
| Cenovus Energy | 2,90% |
| Pandora | 2,90% |
| Suncor Energy | 2,80% |
Länderverteilung (05. 03. 2021)
| Welt | 27,00% |
| Großbritannien | 12,70% |
| USA | 12,20% |
| Deutschland | 11,30% |
| Frankreich | 8,30% |
| Norwegen | 7,90% |
| Kanada | 7,80% |
| Dänemark | 7,10% |
| Niederlande | 5,70% |
Branchenverteilung (05. 03. 2021)
| Divers | 25,60% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 16,30% |
| Industrie / Investitionsgüter | 16,00% |
| Energie | 11,60% |
| Grundstoffe | 11,50% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,70% |
| Finanzen | 4,60% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,20% |
| Informationstechnologie | 3,50% |
Assetverteilung (05. 03. 2021)
| Geldmarkt/Kasse | 100,00% |
Währungsverteilung (05. 03. 2021)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1005KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 77KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1376KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1809KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 3,26% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt |
| Fondsmanager: | Team der SIA Funds AG |
| Fondsgesellschaft: | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 04.11.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1,77 Mio. EUR |