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Basisdaten

WKN: A14TLV
ISIN: LU1128810261
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -21,29%
1 Jahr: -13,56%
3 Jahre: -16,04%
5 Jahre: -9,76%

lfd. Jahr: -6,20%
1 Jahr: -2,28%
3 Jahre: 3,83%
5 Jahre: 8,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 09. 2020)

147,50 €

1,14 € / 0,77%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.044,30€
20171.083,91€
20181.167,95€
20191.052,82€
2020910,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,41%
3 M-0,30%
6 M-9,07%
lfd. Jahr-21,29%
1 Jahr-13,56%
3 Jahre-16,04%
5 Jahre-9,76%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-2,93%
Wertentwicklung seit Auflage
-15,92%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in ein ausgewähltes Portfolio von unterbewerteten Aktien und einigen gelegentlich beigemischten Anleihen. Darüber hinaus werden Optionen und Futures auf vorgenannte Wertpapiere eingesetzt. Der Value-at-Risk (VaR) des Fonds ist auf 20% begrenzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

First Quantum Minerals5,50%
Prysmian5,00%
Unilever4,60%
ING Group4,30%
Pandora4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,21%21,64%18,12%k.A.
Sharpe Ratio-0,40-0,24-0,11k.A.
Tracking Error17,75%12,88%10,92%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,232,111,73k.A.
Treynor Ratio-5,37-2,42-1,12k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 09. 2020)

First Quantum Minerals5,50%
Prysmian5,00%
Unilever4,60%
ING Group4,30%
Pandora4,20%
Leroy Seafood Group4,10%
Devro4,00%
ISS4,00%
HeidelbergCement3,90%
Northern Dynasty Minerals3,60%

Länderverteilung (04. 09. 2020)

Welt23,20%
USA15,80%
Kanada13,70%
Niederlande10,60%
Großbritannien10,20%
Dänemark8,20%
Frankreich7,30%
Norwegen6,00%
Italien5,00%

Branchenverteilung (04. 09. 2020)

Grundstoffe23,10%
Industrie / Investitionsgüter18,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch18,00%
Divers10,60%
Energie9,70%
Informationstechnologie8,30%
Finanzen4,40%
Konsumgüter zyklisch4,20%
Gesundheit / Healthcare3,60%

Assetverteilung (04. 09. 2020)

gemischt68,30%
Geldmarkt/Kasse31,70%

Währungsverteilung (04. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1005KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1376KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1811KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt
Fondsmanager: Team der SIA Funds AG
Fondsgesellschaft:Long Term Investment Fund (SIA)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.11.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,97 Mio. EUR

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