Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A14TLV
ISIN: LU1128810261
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,26%
1 Jahr: 9,61%
3 Jahre: -0,90%
5 Jahre: 8,05%

lfd. Jahr: 4,85%
1 Jahr: 22,75%
3 Jahre: 13,62%
5 Jahre: 25,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 03. 2021)

171,31 €

-0,02 € / -0,01%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.215,80€
20181.106,94€
20191.141,39€
20201.000,83€
20211.097,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,63%
3 M2,57%
6 M16,14%
lfd. Jahr4,26%
1 Jahr9,61%
3 Jahre-0,90%
5 Jahre8,05%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,37%
Wertentwicklung seit Auflage
-2,35%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in ein ausgewähltes Portfolio von unterbewerteten Aktien und einigen gelegentlich beigemischten Anleihen. Darüber hinaus werden Optionen und Futures auf vorgenannte Wertpapiere eingesetzt. Der Value-at-Risk (VaR) des Fonds ist auf 20% begrenzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HeidelbergCement5,20%
Leroy Seafood Group4,70%
ING Group4,60%
ISS4,20%
Grifols Pfd B4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität33,01%23,89%19,49%k.A.
Sharpe Ratio0,19-0,030,12k.A.
Tracking Error19,39%14,49%12,10%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,302,252,08k.A.
Treynor Ratio2,70-0,361,14k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 03. 2021)

HeidelbergCement5,20%
Leroy Seafood Group4,70%
ING Group4,60%
ISS4,20%
Grifols Pfd B4,10%
Devro3,80%
Thales3,80%
Cenovus Energy2,90%
Pandora2,90%
Suncor Energy2,80%

Länderverteilung (05. 03. 2021)

Welt27,00%
Großbritannien12,70%
USA12,20%
Deutschland11,30%
Frankreich8,30%
Norwegen7,90%
Kanada7,80%
Dänemark7,10%
Niederlande5,70%

Branchenverteilung (05. 03. 2021)

Divers25,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,30%
Industrie / Investitionsgüter16,00%
Energie11,60%
Grundstoffe11,50%
Gesundheit / Healthcare6,70%
Finanzen4,60%
Konsumgüter zyklisch4,20%
Informationstechnologie3,50%

Assetverteilung (05. 03. 2021)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (05. 03. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1005KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1376KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1809KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,26%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt
Fondsmanager: Team der SIA Funds AG
Fondsgesellschaft:FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.11.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1,77 Mio. EUR

Ähnliche Fonds