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Basisdaten

WKN: A0YEJH
ISIN: LU0457696077
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,58%
1 Jahr: 35,47%
3 Jahre: 20,05%
5 Jahre: 0,82%

lfd. Jahr: 0,43%
1 Jahr: 23,56%
3 Jahre: 47,43%
5 Jahre: 34,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 01. 2022)

107,60 £

1,73 £ / 1,61%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018936,00€
2019839,86€
2020811,56€
2021754,47€
20221.022,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,55%
3 M0,18%
6 M20,72%
lfd. Jahr4,98%
1 Jahr43,70%
3 Jahre24,17%
5 Jahre2,76%
10 Jahre13,47%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
21,01%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren an, die von Energieunternehmen aus aller Welt begeben werden, darunter Öl-, Gas- und Kohleexplorations- und -produktionsunternehmen, Raffinerien und alle sonstigen Dienstleistungsanbieter aus dem Energiesektor.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Grieg Seafood Asa3,85%
SUNCOR ENERGY INC3,85%
Cenovus Energy Inc3,77%
Harbour Energy PLC3,74%
Nac Kazatomprom Jsc3,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,21%36,36%31,20%26,04%
Sharpe Ratio2,060,270,040,09
Tracking Error16,09%17,78%15,43%13,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,541,531,21
Treynor Ratio36,076,310,791,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 01. 2022)

Grieg Seafood Asa3,85%
SUNCOR ENERGY INC3,85%
Cenovus Energy Inc3,77%
Harbour Energy PLC3,74%
Nac Kazatomprom Jsc3,56%
EOG RESOURCES INC3,45%
HeidelbergCement AG3,45%
Hudbay Minerals Inc3,43%
CAMECO CORP3,42%
ConocoPhillips3,40%

Länderverteilung (25. 01. 2022)

Kanada23,54%
Welt21,23%
Norwegen14,03%
USA12,96%
Russland7,78%
Großbritannien7,07%
Australien6,01%
Italien3,82%
Kasachstan3,56%

Branchenverteilung (25. 01. 2022)

Energie49,65%
Grundstoffe27,37%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,63%
Divers9,77%
Industrie / Investitionsgüter2,58%

Assetverteilung (25. 01. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 01. 2022)

US-Dollar26,20%
Kanadische Dollar23,40%
Norwegische Krone23,40%
Britisches Pfund Sterling12,70%
Divers9,10%
Euro5,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 767KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1267KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 874KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,41%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Team der SIA Funds AG
Fondsgesellschaft:FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
05.11.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
62,13 Mio. EUR

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