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Basisdaten

WKN: 940960
ISIN: LU0115986761
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,28%
1 Jahr: -3,02%
3 Jahre: 0,06%
5 Jahre: 49,91%

lfd. Jahr: 11,58%
1 Jahr: 17,30%
3 Jahre: 43,39%
5 Jahre: 67,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

198,00 $

-1,03 $ / -0,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.172,17€
20181.498,18€
20191.290,57€
20201.547,60€
20211.500,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,33%
3 M5,93%
6 M-1,19%
lfd. Jahr3,32%
1 Jahr-7,24%
3 Jahre-1,64%
5 Jahre40,14%
10 Jahre214,31%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds tätigt weltweite Anlagen in Aktien von kleinen, mittleren und großen Unternehmen, die im biotechnologischen und pharmazeutischen Sektor sowie in sonstigen Sektoren des Gesundheitswesens tätig sind. Der Fonds kann weltweit in allen Währungen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alkermes3,90%
IQVIA Holdings3,80%
Acadia Pharmaceuticals3,60%
Bluebird Bio3,60%
FibroGen3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,86%23,57%21,70%22,73%
Sharpe Ratio-0,330,120,390,55
Tracking Error9,19%12,59%12,55%13,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,441,421,441,51
Treynor Ratio-3,682,075,898,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

Alkermes3,90%
IQVIA Holdings3,80%
Acadia Pharmaceuticals3,60%
Bluebird Bio3,60%
FibroGen3,60%
Moderna3,60%
Regeneron Pharmaceuticals3,60%
Charles River Laboratories Int.3,50%
Sarepta Therapeutics3,50%
Seagen3,50%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

USA88,40%
Irland3,90%
Spanien3,20%
Niederlande3,00%
Kasse1,50%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Gesundheit / Healthcare98,50%
Divers1,50%

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 673KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1554KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 843KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,43%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Riedweg & Hrovat AG
Fondsgesellschaft:FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.09.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
64,94 Mio. USD

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