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Basisdaten

WKN: 940960
ISIN: LU0115986761
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,19%
1 Jahr: 24,88%
3 Jahre: -6,27%
5 Jahre: 11,28%

lfd. Jahr: 5,86%
1 Jahr: 13,38%
3 Jahre: -8,97%
5 Jahre: 24,71%

Aktueller Preis (04. 11. 2024)

183,24 $

0,14 $ / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.117,84€
20211.200,68€
20221.017,28€
2023901,17€
20241.125,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,18%
3 M-1,60%
6 M11,73%
lfd. Jahr10,84%
1 Jahr20,89%
3 Jahre-0,30%
5 Jahre13,88%
10 Jahre29,64%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds tätigt weltweite Anlagen in Aktien von kleinen, mittleren und großen Unternehmen, die im biotechnologischen und pharmazeutischen Sektor sowie in sonstigen Sektoren des Gesundheitswesens tätig sind. Der Fonds kann weltweit in allen Währungen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lilly (Eli)7,10%
Novo Nordisk B -Adr Spons.-6,60%
Corcept Therapeutics4,30%
Natera4,20%
Halozyme Therapeutics3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,10%13,68%16,12%20,88%
Sharpe Ratio0,37-0,150,150,15
Tracking Error7,65%7,94%9,10%11,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,220,931,021,32
Treynor Ratio4,85-2,252,372,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 11. 2024)

Lilly (Eli)7,10%
Novo Nordisk B -Adr Spons.-6,60%
Corcept Therapeutics4,30%
Natera4,20%
Halozyme Therapeutics3,90%
Amgen3,80%
Neurocrine Biosciences3,80%
United Therapeutics3,80%
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL3,70%
Vertex Pharmaceuticals3,70%

Länderverteilung (04. 11. 2024)

USA82,00%
Dänemark10,30%
China3,10%
Niederlande1,60%
Deutschland1,20%
Irland1,20%
Kasse0,50%
Welt0,10%

Branchenverteilung (04. 11. 2024)

Gesundheit / Healthcare99,50%
Kasse0,50%

Assetverteilung (04. 11. 2024)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (04. 11. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1144KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8453KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 851KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Riedweg & Hrovat AG
Fondsgesellschaft:FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.09.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
56,17 Mio. USD

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