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Basisdaten

WKN: A12HQR
ISIN: LU1164757400
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,76%
1 Jahr: 17,26%
3 Jahre: 21,05%
5 Jahre: 33,82%

lfd. Jahr: 8,95%
1 Jahr: 14,03%
3 Jahre: 7,73%
5 Jahre: 29,58%

Aktueller Preis (11. 07. 2024)

182,86 €

-0,07 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020971,06€
20211.107,67€
20221.122,04€
20231.157,03€
20241.356,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,35%
3 M2,21%
6 M9,46%
lfd. Jahr9,76%
1 Jahr17,26%
3 Jahre21,05%
5 Jahre33,82%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,92%
Wertentwicklung seit Auflage
88,50%

Die global diversifizierte Multiassetstrategie kombiniert in einem regelbasierten Investmentprozess materielle Nachhaltigkeitskriterien und eine umfassende Fundamentalanalyse. Das Anlageuniversum aus circa 3500 hochliquiden Aktien schließt Unternehmen aus, die den festgelegten ESG-Kriterien nicht gerecht werden. Die transparente Aktienauswahl allokiert gleichgewichtet in die circa 100 zukunftsfähigsten Unternehmen und wird von einer variablen Cash Quote zur Stabilität des Portfolios und der Reduzierung von Maximalverlustrisiken unterstützt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LAM Research1,23%
McKesson Corporation1,23%
Abb Ltd.1,20%
Eli Lilly and Company1,20%
Novo Nordisk A/S Class1,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,00%11,35%11,53%k.A.
Sharpe Ratio1,290,510,55k.A.
Tracking Error6,61%5,69%6,13%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,781,020,90k.A.
Treynor Ratio14,995,697,05k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 07. 2024)

LAM Research1,23%
McKesson Corporation1,23%
Abb Ltd.1,20%
Eli Lilly and Company1,20%
Novo Nordisk A/S Class1,19%
TRANE TECHNOLOGIES PLC1,19%
Applied Materials, Inc.1,17%
ASML HOLDING NV1,15%
Alphabet Inc. Class A1,14%
Atlas Copco AB Class A1,14%

Länderverteilung (11. 07. 2024)

Nordamerika61,52%
Europa21,83%
Kasse10,83%
Asien5,21%
MENA0,61%

Branchenverteilung (11. 07. 2024)

Divers15,76%
Medizintechnik / -ausrüstung14,60%
Industrie / Investitionsgüter12,68%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,18%
Kasse10,83%
Technologie9,42%
Einzelhandel7,76%
Finanzen7,29%
Software / -dienstleistungen5,30%
Transport5,18%

Assetverteilung (11. 07. 2024)

gemischt89,17%
Geldmarkt/Kasse10,83%

Währungsverteilung (11. 07. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1151KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1939KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1413KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,22%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,54%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Arabesque (Deutschland) GmbH
Fondsgesellschaft:FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.01.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
89,30 Mio. EUR

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