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Basisdaten

WKN: A12HQR
ISIN: LU1164757400
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,17%
1 Jahr: -1,67%
3 Jahre: 26,51%
5 Jahre: 44,15%

lfd. Jahr: -1,17%
1 Jahr: 2,95%
3 Jahre: 23,04%
5 Jahre: 32,94%

Aktueller Preis (18. 06. 2025)

181,55 €

-0,12 € / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.154,49€
20221.127,88€
20231.240,16€
20241.455,75€
20251.431,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,61%
3 M-2,02%
6 M-4,82%
lfd. Jahr-5,17%
1 Jahr-1,67%
3 Jahre26,51%
5 Jahre44,15%
10 Jahre74,23%
Entwicklung p.a.
6,23%
Wertentwicklung seit Auflage
87,71%

Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem nachhaltigen Aktienuniversum und in Kassainstrumenten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (wie z. B. Stamm- oder Vorzugsaktien, Rechte, Zertifikate, ADR (American Depositary Receipt), GDR (Global Depositary Receipt), Schuldverschreibungen), die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die im Arabesque Anlageuniversum enthalten sind; und/oder Zahlungsmitteläquivalente (darunter Geldmarktinstrumente, Geldmarktorganismen für gemeinsame Anlagen).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation4,61%
Apple Inc.4,36%
NVIDIA Corporation3,69%
Berkshire Hathaway Inc.2,51%
Amazon.com, Inc.2,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,00%11,93%11,44%11,94%
Sharpe Ratio-0,060,340,540,41
Tracking Error6,65%6,07%6,05%6,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,511,081,071,00
Treynor Ratio-0,603,765,814,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2025)

Microsoft Corporation4,61%
Apple Inc.4,36%
NVIDIA Corporation3,69%
Berkshire Hathaway Inc.2,51%
Amazon.com, Inc.2,11%
Royal Bank of Canada1,88%
JPMorgan Chase & Co.1,77%
Alphabet Inc. Class A1,69%
META PLATFORMS INC1,69%
Samsung Electronics1,56%

Länderverteilung (18. 06. 2025)

Nordamerika71,14%
Europa14,94%
Asien8,00%
Kasse5,45%
MENA0,47%

Branchenverteilung (18. 06. 2025)

Finanzen24,01%
Elektronik / Elektrik16,75%
Technologie14,51%
Divers13,59%
Gesundheit / Healthcare9,66%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,33%
Kasse5,45%
Einzelhandel4,91%
Industrie / Investitionsgüter3,79%

Assetverteilung (18. 06. 2025)

gemischt94,55%
Geldmarkt/Kasse5,45%

Währungsverteilung (18. 06. 2025)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1329KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1792KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1385KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,22%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Arabesque (Deutschland) GmbH
Fondsgesellschaft:FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.01.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
90,83 Mio. EUR

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