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Basisdaten

WKN: A2DYJ9
ISIN: LU1673807605
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,19%
1 Jahr: -8,67%
3 Jahre: 65,35%
5 Jahre: 89,63%

lfd. Jahr: 2,62%
1 Jahr: -10,41%
3 Jahre: 39,47%
5 Jahre: 34,82%

Aktueller Preis (28. 03. 2023)

432,35 €

-0,85 € / -0,20%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.151,23€
20201.150,22€
20211.724,90€
20222.002,22€
20231.828,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,86%
3 M4,72%
6 M1,77%
lfd. Jahr4,19%
1 Jahr-8,67%
3 Jahre65,35%
5 Jahre89,63%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,37%
Wertentwicklung seit Auflage
74,51%

Der Fonds investiert in weltweit börsennotierte Unternehmen, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell verfolgen. Bei der Auswahl dieser Unternehmen werden eine Analyse anhand von ökologischen, sozialen und Unternehmensführungsfaktoren und finanzielle Performance kombiniert. Bei seiner Aktienauswahl zieht der Fonds eine fundamentale und eine ESG-Analyse heran und schließt Unternehmen aus, die an Aktivitäten wie unter anderem Entwicklung, Produktion, Wartung und Handel mit umstrittenen Waffen, Herstellung von Tabakprodukten, Förderung von Kraftwerkskohle und/oder Ölsandproduktion beteiligt sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,07%
APPLE INC4,74%
Nestle SA3,50%
UnitedHealth Group Inc3,37%
Alphabet Inc Class A3,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,67%20,24%17,95%k.A.
Sharpe Ratio-0,230,650,73k.A.
Tracking Error7,55%7,49%6,36%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,141,11k.A.
Treynor Ratio-4,1511,5911,73k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2023)

Microsoft Corp6,07%
APPLE INC4,74%
Nestle SA3,50%
UnitedHealth Group Inc3,37%
Alphabet Inc Class A3,14%
Ulta Beauty Inc2,76%
ELEVANCE HEALTH INC2,72%
VISA INC CLASS A2,68%
Allianz2,65%
NOVO NORDISK CLASS B2,59%

Länderverteilung (28. 03. 2023)

Nordamerika62,92%
Europa30,57%
Japan2,60%
Asien2,32%
Kasse1,59%

Branchenverteilung (28. 03. 2023)

Informationstechnologie28,03%
Finanzen17,87%
Gesundheit / Healthcare17,01%
Industrie / Investitionsgüter9,64%
Konsumgüter zyklisch9,26%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,87%
Telekommunikationsdienstleister3,78%
Grundstoffe2,16%
Kasse1,59%
Energie1,41%

Assetverteilung (28. 03. 2023)

Aktien98,41%
Geldmarkt/Kasse1,59%

Währungsverteilung (28. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19908KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 166KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13322KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6558KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Oskar Tijs
Herr Hans Slob
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.01.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.400,17 Mio. EUR

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