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Basisdaten

WKN: A2DYJ9
ISIN: LU1673807605
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,86%
1 Jahr: 13,44%
3 Jahre: 25,81%
5 Jahre: 75,13%

lfd. Jahr: 4,68%
1 Jahr: 18,12%
3 Jahre: 26,07%
5 Jahre: 48,28%

Aktueller Preis (06. 02. 2025)

584,86 €

0,77 € / 0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.198,34€
20221.399,18€
20231.337,93€
20241.551,74€
20251.760,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,17%
3 M4,70%
6 M11,90%
lfd. Jahr2,86%
1 Jahr13,44%
3 Jahre25,81%
5 Jahre75,13%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,98%
Wertentwicklung seit Auflage
136,07%

Der Fonds investiert in weltweit börsennotierte Unternehmen, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell verfolgen. Bei der Auswahl dieser Unternehmen werden eine Analyse anhand von ökologischen, sozialen und Unternehmensführungsfaktoren und finanzielle Performance kombiniert. Bei seiner Aktienauswahl zieht der Fonds eine fundamentale und eine ESG-Analyse heran und schließt Unternehmen aus, die an Aktivitäten wie unter anderem Entwicklung, Produktion, Wartung und Handel mit umstrittenen Waffen, Herstellung von Tabakprodukten, Förderung von Kraftwerkskohle und/oder Ölsandproduktion beteiligt sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp7,23%
APPLE INC6,22%
NVIDIA CORP5,18%
AMAZON COM INC4,36%
UnitedHealth Group Inc3,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,16%15,50%17,05%k.A.
Sharpe Ratio1,250,310,69k.A.
Tracking Error4,68%5,47%6,40%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,191,11k.A.
Treynor Ratio10,824,0310,59k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2025)

Microsoft Corp7,23%
APPLE INC6,22%
NVIDIA CORP5,18%
AMAZON COM INC4,36%
UnitedHealth Group Inc3,85%
S&P GLOBAL INC3,15%
3I GROUP PLC3,11%
BROWN & BROWN INC3,09%
Alphabet Inc Class A2,78%
Adobe Inc2,45%

Länderverteilung (06. 02. 2025)

Nordamerika74,81%
Europa19,40%
Japan3,77%
Asien1,49%
Kasse0,52%
Welt0,01%

Branchenverteilung (06. 02. 2025)

Informationstechnologie31,00%
Finanzen18,29%
Gesundheit / Healthcare15,26%
Industrie / Investitionsgüter12,80%
Konsumgüter zyklisch8,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,81%
Telekommunikationsdienstleister3,47%
Grundstoffe3,24%
Versorger1,21%
Kasse0,52%

Assetverteilung (06. 02. 2025)

Aktien99,48%
Geldmarkt/Kasse0,52%

Währungsverteilung (06. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 164KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 38838KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14822KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Pieter Schop
Herr Ivo Luiten
Frau Alexis Deladerriere
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.01.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.841,75 Mio. EUR

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