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Basisdaten

WKN: A2DX17
ISIN: LU1673807431
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,80%
1 Jahr: 4,81%
3 Jahre: -8,54%
5 Jahre: -5,40%

lfd. Jahr: -1,94%
1 Jahr: 4,04%
3 Jahre: -8,77%
5 Jahre: -0,50%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

21,84 €

0,74 € / 3,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020857,71€
20211.078,80€
20221.025,81€
2023941,39€
2024986,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,46%
3 M0,05%
6 M-0,92%
lfd. Jahr-1,80%
1 Jahr4,81%
3 Jahre-8,54%
5 Jahre-5,40%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,11%
Wertentwicklung seit Auflage
7,49%

Der Fonds investiert in Immobilienunternehmen, die weltweit ansässig sind, weltweit an Börsen notiert sind oder weltweit gehandelt werden. Hierzu zählen Unternehmen, deren Haupteinnahmen oder -tätigkeit mit Immobilien, der Immobilienverwaltung und/oder der Immobilienentwicklung in Zusammenhang stehen. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PROLOGIS REIT INC8,42%
EQUINIX REIT INC5,39%
WELLTOWER INC3,58%
Avalonbay Communities Reit INC2,78%
PUBLIC STORAGE REIT2,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,68%16,52%18,13%k.A.
Sharpe Ratio0,14-0,17-0,07k.A.
Tracking Error2,00%2,03%2,36%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,971,01k.A.
Treynor Ratio2,12-2,87-1,34k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

PROLOGIS REIT INC8,42%
EQUINIX REIT INC5,39%
WELLTOWER INC3,58%
Avalonbay Communities Reit INC2,78%
PUBLIC STORAGE REIT2,78%
VICI PPTYS INC2,71%
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC2,49%
MITSUI FUDOSAN LTD2,46%
INVITATION HOMES INC2,39%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE2,35%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

USA61,94%
Japan11,02%
Großbritannien5,96%
Australien3,58%
Hongkong3,32%
Singapur3,24%
Welt2,84%
Kanada2,45%
Deutschland2,32%
Spanien1,83%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Immobilien100,00%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 163KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 38838KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4257KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Steve Burton
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.12.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
281,09 Mio. EUR

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