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Basisdaten

WKN: A2DRZK
ISIN: LU1599186456
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,85%
1 Jahr: 31,67%
3 Jahre: 40,84%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 10,19%
1 Jahr: 26,13%
3 Jahre: 28,01%
5 Jahre: 51,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 06. 2021)

144,84 €

0,77 € / 0,53%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017996,50€
20181.028,40€
20191.063,20€
20201.100,00€
20211.448,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,70%
3 M5,60%
6 M12,68%
lfd. Jahr11,85%
1 Jahr31,67%
3 Jahre40,84%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,49%
Wertentwicklung seit Auflage
44,84%

Die Anlagen dieses Index Tracker Fund werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index abzubilden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und bietet ein Engagement in Unternehmen mit hoher Performance bezüglich Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) im Vergleich zu ihren Branchenmitbewerbern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd11,20%
TENCENT HOLDINGS LTD9,65%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,56%
Meituan Dianping2,87%
Naspers Ltd.2,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,77%16,32%k.A.k.A.
Sharpe Ratio4,290,76k.A.k.A.
Tracking Error7,41%5,03%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,550,93k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.13,44k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 06. 2021)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd11,20%
TENCENT HOLDINGS LTD9,65%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,56%
Meituan Dianping2,87%
Naspers Ltd.2,04%
RELIANCE INDUSTRIES1,78%
China Construction Bank1,66%
Ping An Insurance1,45%
Infosys Ltd1,38%
Housing Dev. Fin.1,27%

Länderverteilung (25. 06. 2021)

China39,06%
Taiwan19,54%
Indien10,18%
Emerging Markets7,59%
Südkorea7,44%
Südafrika5,77%
Brasilien3,10%
Russland2,63%
Thailand2,12%
Malaysia1,81%

Branchenverteilung (25. 06. 2021)

Konsumgüter zyklisch20,98%
Informationstechnologie19,08%
Finanzen17,17%
Telekommunikationsdienstleister13,80%
Divers6,84%
Grundstoffe6,77%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,12%
Energie4,91%
Gesundheit / Healthcare4,57%
Kasse0,76%

Assetverteilung (25. 06. 2021)

Aktien99,24%
Geldmarkt/Kasse0,76%

Währungsverteilung (25. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3866KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3857KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1723KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,33%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.05.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.008,55 Mio. EUR

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