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Basisdaten

WKN: 972507
ISIN: LU0078042610
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,51%
1 Jahr: 3,00%
3 Jahre: -6,70%
5 Jahre: -1,10%

lfd. Jahr: 0,57%
1 Jahr: 6,29%
3 Jahre: -0,37%
5 Jahre: 5,56%

Aktueller Preis (28. 02. 2024)

112,44 CHF

-0,08 CHF / -0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.009,97€
20211.036,82€
20221.029,42€
2023939,25€
2024967,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,20%
3 M4,60%
6 M3,73%
lfd. Jahr-1,26%
1 Jahr7,62%
3 Jahre7,67%
5 Jahre17,76%
10 Jahre33,51%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
205,62%

Dieser gemischte Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt die Erzielung eines angemessenen Ertrages in CHF an. Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren (35%-85%), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (15%-40%), Barmitteln und vergleichbaren Mitteln (0%-50%) sowie alternativen Anlagen (0%-20%) an. Der Fonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CS LUX GL HIGH YIELD BF MB USD2,90%
Nestle SA1,74%
Microsoft Corp1,20%
Novartis AG1,17%
ROCHE HOLDING PAR AG1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,01%7,31%7,19%7,35%
Sharpe Ratio0,600,200,490,42
Tracking Error3,12%3,50%3,13%4,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,401,161,081,23
Treynor Ratio2,981,243,232,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 02. 2024)

CS LUX GL HIGH YIELD BF MB USD2,90%
Nestle SA1,74%
Microsoft Corp1,20%
Novartis AG1,17%
ROCHE HOLDING PAR AG1,10%
QUEBEC (PROVINCE OF) 2.04% 09.05.20331,08%
MSCI US ESG LDRS GRT MAR 240,89%
BAWAG PSK 2.96% 29.11.20270,88%
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.20% 28.11.20280,80%
ABN AMRO BANK NV 2.63% 02.03.20280,77%

Länderverteilung (28. 02. 2024)

Schweiz35,88%
USA22,51%
Welt16,45%
Emerging Markets12,27%
Euroland9,33%
Japan1,40%
Kanada0,89%
Asien0,79%
Großbritannien0,48%

Branchenverteilung (28. 02. 2024)

Divers92,90%
Immobilien2,60%
Grundstoffe2,37%
Kasse2,13%

Assetverteilung (28. 02. 2024)

Renten60,19%
Aktien30,27%
Immobilien2,60%
Hedgefonds2,45%
Commodities2,37%
Geldmarkt/Kasse2,13%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (28. 02. 2024)

Schweizer Franken73,31%
US-Dollar14,92%
Divers4,42%
Euro2,79%
Japanischer Yen1,84%
Britisches Pfund Sterling0,99%
Kanadische Dollar0,95%
Australischer Dollar0,78%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1535KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5344KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2789KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Urs Hiller
Frau Gerda Pfeiffer
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
18.05.1993
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
720,62 Mio. CHF

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