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Basisdaten

WKN: A2DLVN
ISIN: LU1419772881
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 9,89%
1 Jahr: 13,17%
3 Jahre: 39,63%
5 Jahre: 95,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 11. 2017)

104,84 €

-1,94 € / -1,85%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,60%
3 M6,29%
6 M3,52%
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
4,84%

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index bestmöglich abzubilden. Der Index ist ein free-float-adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance japanischer Wertpapiere verfolgt, die an der Tokyo Stock Exchange, der Osaka Stock Exchange, der JASDAQ und der Nagoya Stock Exchange kotiert sind. Der Fonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota Motor4,50%
Mitsubishi UFJ Finl Group Inc2,33%
Softbank Corp.2,05%
Sony1,59%
Sumitomo Mitsui Financial Group1,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 11. 2017)

Toyota Motor4,50%
Mitsubishi UFJ Finl Group Inc2,33%
Softbank Corp.2,05%
Sony1,59%
Sumitomo Mitsui Financial Group1,56%
KDDI Corp.1,49%
Honda Motor1,48%
Keyence Corp1,36%
Mizuho Financial Group1,31%
Fanuc1,22%

Länderverteilung (15. 11. 2017)

Japan99,90%
Kasse0,10%

Branchenverteilung (15. 11. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch7,82%
Gesundheit / Healthcare7,29%
Divers6,92%
Grundstoffe6,67%
Telekommunikationsdienstleister5,56%
Industrie / Investitionsgüter20,41%
Konsumgüter zyklisch20,14%
Finanzen12,78%
Informationstechnologie12,31%
Kasse0,10%

Assetverteilung (15. 11. 2017)

Aktien99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (15. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1339KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1058KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1250KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,22%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Team der Credit Suisse Asset Managem. (Schweiz) AG
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.01.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
123,11 Mio. EUR

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