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Basisdaten
WKN: A2DLVN
ISIN: LU1419772881
Aktienfonds All Cap, Japan
Aktueller Preis (20. 04. 2026)
195,63 €
-1,06 € / -0,54%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 964,92€ |
| 2023 | 957,33€ |
| 2024 | 1.156,78€ |
| 2025 | 1.125,81€ |
| 2026 | 1.485,29€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,92% |
| 3 M | 1,63% |
| 6 M | 12,59% |
| lfd. Jahr | 9,80% |
| 1 Jahr | 31,93% |
| 3 Jahre | 55,15% |
| 5 Jahre | 47,78% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 7,55% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 95,63% |
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index bestmöglich abzubilden. Der Index ist ein free-float-adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance japanischer Wertpapiere verfolgt, die an der Tokyo Stock Exchange, der Osaka Stock Exchange, der JASDAQ und der Nagoya Stock Exchange kotiert sind. Der Fonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Toyota Motor Corp | 4,44% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,17% |
| Hitachi Ltd | 2,93% |
| SONY GROUP CORP | 2,75% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,69% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,16% | 12,79% |
| Sharpe Ratio | 0,93 | 0,81 |
| Tracking Error | 2,42% | 2,29% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,02 | 1,03 |
| Treynor Ratio | 15,64 | 10,09 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2026)
| Toyota Motor Corp | 4,44% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,17% |
| Hitachi Ltd | 2,93% |
| SONY GROUP CORP | 2,75% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,69% |
| Advantest Corp | 2,53% |
| TOKYO ELECTRON Ltd | 2,41% |
| Mizuho Financial Group Inc | 2,19% |
| MITSUBISHI CORP | 2,09% |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1,97% |
Länderverteilung (20. 04. 2026)
| Japan | 100,00% |
Branchenverteilung (20. 04. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 26,67% |
| Finanzen | 17,71% |
| Konsumgüter zyklisch | 16,05% |
| Informationstechnologie | 14,31% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,34% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,19% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,29% |
| Grundstoffe | 3,45% |
| Immobilien | 2,54% |
| Energie | 1,32% |
Assetverteilung (20. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (20. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5386KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 92KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 14661KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1688KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,19% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Japan |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan |
| Fondsmanager: | Herr Riccardo Ghirlandi Herr Stefan Schlichthörl Herr Michael Larsen |
| Fondsgesellschaft: | UBS Asset Management (Europe) S.A |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.01.2017 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 128,46 Mio. EUR |