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Basisdaten

WKN: A2DLUA
ISIN: LU1120766206
Aktienfonds Biotechnologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,51%
1 Jahr: 5,19%
3 Jahre: 1,83%
5 Jahre: 25,37%

lfd. Jahr: 2,30%
1 Jahr: 9,67%
3 Jahre: 4,89%
5 Jahre: 28,69%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

190,38 €

-2,02 € / -1,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.045,93€
20211.216,17€
20221.199,06€
20231.177,40€
20241.238,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,26%
3 M-5,48%
6 M10,00%
lfd. Jahr-2,51%
1 Jahr5,19%
3 Jahre1,83%
5 Jahre25,37%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,62%
Wertentwicklung seit Auflage
26,92%

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die Medikamente gegen unterschiedliche Krankheiten entwickeln. Möglich sind auch Anlagen in Molekulardiagnostik-Unternehmen und Anbieter von wissenschaftlichen Geräten. Weil in den USA schon sehr lange innovative Biotechnologielösungen entwickelt werden, ist der Fonds vor allem in US-Unternehmen investiert. Grundlage des Investmentprozesses ist das genaue Verständnis und die Beurteilung klinischer Daten von Produkten in der Entwicklungsphase.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vertex Pharmaceuticals Inc6,91%
AMGEN INC6,77%
Regeneron Pharmaceuticals Inc6,67%
Gilead Sciences Inc6,01%
SANOFI SA2,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,35%16,47%18,30%k.A.
Sharpe Ratio0,460,020,28k.A.
Tracking Error6,94%7,08%7,62%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,930,96k.A.
Treynor Ratio8,520,405,38k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

Vertex Pharmaceuticals Inc6,91%
AMGEN INC6,77%
Regeneron Pharmaceuticals Inc6,67%
Gilead Sciences Inc6,01%
SANOFI SA2,79%
Alnylam Pharmaceuticals Inc2,78%
Astrazeneca Plc2,76%
Biogen Inc2,65%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC2,29%
MODERNA INC2,18%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

USA81,00%
Welt5,12%
Großbritannien3,33%
Frankreich2,79%
Dänemark2,09%
Belgien1,58%
Kanada1,54%
China1,41%
Niederlande0,46%
Deutschland0,39%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Biotechnologie100,00%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien95,30%
gemischt4,70%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3892KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 275KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4809KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2136KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Biotechnologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Biotechnologie Welt
Fondsmanager: Herr Rudi Van den Eynde
Fondsgesellschaft:Candriam
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.01.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.436,07 Mio. EUR

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