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Basisdaten

WKN: A0B8X9
ISIN: LU0170293392
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,17%
1 Jahr: 5,94%
3 Jahre: 5,46%
5 Jahre: 20,41%

lfd. Jahr: 1,46%
1 Jahr: 9,64%
3 Jahre: -0,05%
5 Jahre: 7,71%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

98,36 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.008,71€
20211.141,82€
20221.111,03€
20231.130,94€
20241.198,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,24%
3 M1,55%
6 M8,31%
lfd. Jahr1,17%
1 Jahr5,94%
3 Jahre5,46%
5 Jahre20,41%
10 Jahre44,91%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds ermöglicht Anlegern Engagements auf dem weltweiten Markt für High-Yield-Unternehmensanleihen, um von attraktiv rentierenden Schuldtiteln von Unternehmen mit hohem Kreditrisiko zu profitieren. Der Fonds investiert in erster Linie in Anleihen oder in Derivate (Kreditderivate auf Basis von Indizes oder Einzeltiteln) von Unternehmen mit einem Rating besser als B-/B3 von mindestens einer der 3 großen Ratingagenturen. Der Fonds kann Währungs-, Volatilitäts-, Zins- oder Kreditderivate für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements (zur Absicherung und für Engagements) nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CANDRIAM MONETAIRE SICAV - V Cap5,76%
CARNIVAL H 10.375% 01/05/282,88%
ALBERTSONS 3.25% 15/03/262,46%
VENTURE GL 9.875% 01/02/322,08%
KINETIK HO 6.625% 15/12/281,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,24%7,27%6,89%5,54%
Sharpe Ratio0,500,150,520,69
Tracking Error3,22%3,38%4,31%3,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,910,700,73
Treynor Ratio2,451,205,145,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

CANDRIAM MONETAIRE SICAV - V Cap5,76%
CARNIVAL H 10.375% 01/05/282,88%
ALBERTSONS 3.25% 15/03/262,46%
VENTURE GL 9.875% 01/02/322,08%
KINETIK HO 6.625% 15/12/281,97%
VIRGIN MED 5% 15/04/271,96%
TELECOM IT 5.303% 30/05/241,94%
ROLLS 3.625% 14/10/251,90%
SIRIUS XM 5% 01/08/271,85%
PRIME SECS 5.75% 15/04/261,72%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

USA52,92%
Großbritannien10,25%
Welt6,54%
Frankreich6,41%
Italien6,23%
Spanien4,09%
Israel3,31%
Kasse2,45%
Deutschland2,42%
Portugal1,94%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Telekommunikationsdienstleister13,08%
Öl / Gas12,60%
Industrie / Investitionsgüter12,43%
Gesundheit / Healthcare11,73%
Versorger9,89%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung8,44%
Divers6,54%
Medien / Photographie5,32%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak3,77%
Automobile / -zulieferer3,55%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Renten97,55%
Geldmarkt/Kasse2,45%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4497KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 274KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6804KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3717KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,36%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Herr Philippe Noyard
Fondsgesellschaft:Candriam
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.09.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
716,24 Mio. EUR

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