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Basisdaten

WKN: 692829
ISIN: LU0133359157
Aktienfonds Biotechnologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,19%
1 Jahr: 7,24%
3 Jahre: 4,54%
5 Jahre: 53,77%

lfd. Jahr: 3,01%
1 Jahr: 4,98%
3 Jahre: -1,03%
5 Jahre: 38,34%

Aktueller Preis (16. 06. 2024)

614,91 $

0,09 $ / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.286,23€
20211.487,35€
20221.098,66€
20231.449,80€
20241.554,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,59%
3 M2,16%
6 M8,98%
lfd. Jahr6,76%
1 Jahr7,33%
3 Jahre17,54%
5 Jahre60,97%
10 Jahre154,74%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die Medikamente gegen unterschiedliche Krankheiten entwickeln. Möglich sind auch Anlagen in Molekulardiagnostik-Unternehmen und Anbieter von wissenschaftlichen Geräten. Weil in den USA schon sehr lange innovative Biotechnologielösungen entwickelt werden, ist der Fonds vor allem in US-Unternehmen investiert. Grundlage des Investmentprozesses ist das genaue Verständnis und die Beurteilung klinischer Daten von Produkten in der Entwicklungsphase.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

VERTEX PHARMACEUTICALS INC7,29%
REGENERON PHARMACEUTICALS7,24%
AMGEN INC7,01%
GILEAD SCIENCES INC6,42%
ASTRAZENECA PLC2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,01%15,76%17,11%21,79%
Sharpe Ratio0,180,320,530,45
Tracking Error5,62%4,37%4,59%4,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,930,951,01
Treynor Ratio3,445,379,629,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2024)

VERTEX PHARMACEUTICALS INC7,29%
REGENERON PHARMACEUTICALS7,24%
AMGEN INC7,01%
GILEAD SCIENCES INC6,42%
ASTRAZENECA PLC2,90%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC2,83%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC2,80%
BIOGEN INC2,69%
MODERNA INC2,46%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC2,16%

Länderverteilung (16. 06. 2024)

USA82,77%
Großbritannien3,66%
Dänemark2,97%
Frankreich2,14%
Belgien1,96%
Kasse1,54%
China1,51%
Kanada1,32%
Niederlande0,72%
Deutschland0,44%

Branchenverteilung (16. 06. 2024)

Divers98,46%
Kasse1,54%

Assetverteilung (16. 06. 2024)

Aktien98,46%
Geldmarkt/Kasse1,54%

Währungsverteilung (16. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5653KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 311KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5546KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2136KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,16%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,28%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Biotechnologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Biotechnologie Welt
Fondsmanager: Herr Rudi Van den Eynde
Herr Patrick Vandenhaute
Fondsgesellschaft:Candriam
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.09.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.368,12 Mio. USD

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