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Basisdaten

WKN: 971850
ISIN: LU0093578077
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,74%
1 Jahr: 4,48%
3 Jahre: -7,48%
5 Jahre: -5,72%

lfd. Jahr: -1,63%
1 Jahr: 4,08%
3 Jahre: -13,66%
5 Jahre: -10,89%

Aktueller Preis (30. 05. 2024)

283,13 €

0,18 € / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020997,26€
20211.018,98€
2022943,62€
2023903,40€
2024943,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,45%
3 M0,56%
6 M2,41%
lfd. Jahr-0,74%
1 Jahr4,48%
3 Jahre-7,48%
5 Jahre-5,72%
10 Jahre4,38%
Entwicklung p.a.
2,24%
Wertentwicklung seit Auflage
116,35%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von privaten Emittenten oder von Staaten, internationalen und supranationalen Einrichtungen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften aus der Eurozone begeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 eingestuft werden und eine Laufzeit zwischen 1 und 10 Jahren haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Republic of Italy6,96%
Kingdom of Spain5,81%
Republic of Austria4,60%
European Union2,36%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau2,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,00%5,01%4,42%4,19%
Sharpe Ratio-0,13-0,75-0,360,10
Tracking Error2,10%2,57%2,53%1,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,670,680,680,78
Treynor Ratio-0,76-5,51-2,350,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2024)

Republic of Italy6,96%
Kingdom of Spain5,81%
Republic of Austria4,60%
European Union2,36%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau2,23%
Kingdom of the Netherlands1,51%
Romania1,42%
Banco Santander SA1,31%
European Financial Stability Facility1,14%
Credit Agricole SA0,95%

Länderverteilung (30. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (30. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (30. 05. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (30. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4497KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 273KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6210KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3717KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Philippe Dehoux
Herr Nicolas Forest
Herr Sylvain De Bus
Herr Bob Maes
Fondsgesellschaft:Candriam
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.07.1989
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
685,56 Mio. EUR

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