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Basisdaten

WKN: A14WSJ
ISIN: LU1258427985
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,43%
1 Jahr: 10,74%
3 Jahre: 5,56%
5 Jahre: 15,85%

lfd. Jahr: 2,01%
1 Jahr: 9,68%
3 Jahre: 0,84%
5 Jahre: 8,55%

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

1.532,73 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020991,17€
20211.098,54€
20221.015,84€
20231.048,16€
20241.160,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,08%
3 M1,52%
6 M6,38%
lfd. Jahr2,43%
1 Jahr10,74%
3 Jahre5,56%
5 Jahre15,85%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,67%
Wertentwicklung seit Auflage
36,10%

Der Fonds ermöglicht Anlegern Engagements auf dem Markt für Euro-High-Yield-Unternehmensanleihen, um von attraktiv rentierenden Schuldtiteln von Unternehmen mit hohem Kreditrisiko zu profitieren. Der Fonds investiert in erster Linie in Anleihen oder in Derivate (Kreditderivate auf Basis von Indizes oder Einzeltiteln), die auf EUR lauten, von Unternehmen mit einem Rating besser als B-/B3 von mindestens einer der 3 großen Ratingagenturen. Der Fonds kann Währungs-, Volatilitäts-, Zins- oder Kreditderivate für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements (zur Absicherung / für Engagements) nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CANDRIAM MONETAIRE SICAV - V Cap8,00%
TEVA PHARM 4.375% 09/05/304,16%
NIDDA HEAL 7.5% 21/08/262,76%
REPSOL INT 2.5% PERP FtF2,41%
LORCA TELE 4% 18/09/272,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,50%7,43%7,71%k.A.
Sharpe Ratio1,940,060,31k.A.
Tracking Error0,70%1,25%1,96%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,871,030,88k.A.
Treynor Ratio7,820,432,75k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

CANDRIAM MONETAIRE SICAV - V Cap8,00%
TEVA PHARM 4.375% 09/05/304,16%
NIDDA HEAL 7.5% 21/08/262,76%
REPSOL INT 2.5% PERP FtF2,41%
LORCA TELE 4% 18/09/272,28%
PICARD GRO 3.875% 01/07/262,22%
TELECOM IT 7.875% 31/07/282,09%
VERISURE H 3.875% 15/07/261,97%
TELEFONICA 4.375% PERP FtF1,97%
ELM FOR FIRMENICH 3.75% PERP FtF1,85%

Länderverteilung (24. 05. 2024)

Frankreich17,30%
USA16,63%
Spanien14,11%
Deutschland11,10%
Welt8,83%
Italien6,88%
Großbritannien4,93%
Israel4,84%
Portugal3,49%
Niederlande2,62%

Branchenverteilung (24. 05. 2024)

Telekommunikationsdienstleister23,90%
Industrie / Investitionsgüter14,79%
Gesundheit / Healthcare9,87%
Versorger9,41%
Automobile / -zulieferer8,96%
Divers8,80%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung5,08%
Öl / Gas3,64%
Chemie3,59%
Bau- / Ingenieurswesen2,54%

Assetverteilung (24. 05. 2024)

Renten98,74%
Geldmarkt/Kasse1,26%

Währungsverteilung (24. 05. 2024)

Euro99,86%
US-Dollar0,07%
Britisches Pfund Sterling0,06%
Schweizer Franken0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4497KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 274KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6210KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3717KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Herr Philippe Noyard
Fondsgesellschaft:Candriam
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.545,15 Mio. EUR

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