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Basisdaten

WKN: A2DLKR
ISIN: LU1559437857
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,46%
1 Jahr: -5,70%
3 Jahre: -2,19%
5 Jahre: -2,19%

lfd. Jahr: 0,13%
1 Jahr: 3,90%
3 Jahre: 20,38%
5 Jahre: 33,00%

Aktueller Preis (10. 07. 2025)

145,75 €

-0,21 € / -0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.191,53€
20221.000,00€
2023937,47€
20241.033,71€
2025974,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,25%
3 M10,47%
6 M-4,69%
lfd. Jahr-2,46%
1 Jahr-5,70%
3 Jahre-2,19%
5 Jahre-2,19%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,63%
Wertentwicklung seit Auflage
45,75%

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere (z. B. Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Wandelschuldverschreibungen), Genuss- und Partizipationsscheine, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte (u.a. aus den Assetklassen Aktien, Zinsen, Rohstoffe, Agrar, Energie, Edelmetalle, Währungen, Immobilien) sowie in Sicht- und Termineinlagen. Mehr als 50% des Wertes des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Reg Shs Tudor Gold Corp4,18%
Namakt EFG International2,51%
Tigris Small & Micro Cap Growth Fund I - EUR2,50%
SBI HOLDINGS INC2,43%
TEXAS INSTRUMENTS INC2,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,99%11,57%12,70%k.A.
Sharpe Ratio-0,60-0,27-0,05k.A.
Tracking Error6,74%6,46%7,92%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,071,10k.A.
Treynor Ratio-6,15-2,88-0,62k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2025)

Reg Shs Tudor Gold Corp4,18%
Namakt EFG International2,51%
Tigris Small & Micro Cap Growth Fund I - EUR2,50%
SBI HOLDINGS INC2,43%
TEXAS INSTRUMENTS INC2,43%
Active Mining I2,41%
AXA SA2,30%
BOUYGUES SA2,30%
TORONTO DOMINION BANK2,30%
ABN AMRO Group N.V. Shs Depositary receipts2,28%

Länderverteilung (10. 07. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (10. 07. 2025)

Finanzen28,98%
Divers21,98%
Industrie / Investitionsgüter18,21%
Versorger14,07%
Grundstoffe9,51%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,25%

Assetverteilung (10. 07. 2025)

Aktien96,02%
Geldmarkt/Kasse23,11%
gemischt-19,13%

Währungsverteilung (10. 07. 2025)

Divers27,12%
Euro26,03%
US-Dollar16,83%
Japanischer Yen13,18%
Kanadische Dollar10,77%
Schweizer Franken6,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1632KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2172KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 574KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,82%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Plutos Vermögensverwaltung AG
Fondsgesellschaft:1741 Fund Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
48,32 Mio. EUR

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