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Basisdaten

WKN: A2DLKR
ISIN: LU1559437857
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,48%
1 Jahr: -7,83%
3 Jahre: 11,64%
5 Jahre: 31,64%

lfd. Jahr: 4,15%
1 Jahr: 0,03%
3 Jahre: 14,81%
5 Jahre: 13,28%

Aktueller Preis (02. 06. 2023)

144,25 €

0,70 € / 0,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.003,18€
20201.174,74€
20211.630,33€
20221.422,95€
20231.311,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,41%
3 M2,02%
6 M-0,03%
lfd. Jahr5,48%
1 Jahr-7,83%
3 Jahre11,64%
5 Jahre31,64%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,09%
Wertentwicklung seit Auflage
44,25%

Anlageziel ist die Erzielung eines Wertzuwachses in EUR. Der Fonds investiert in Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Optionsanleihen, Optionsscheine, Wandelschuldverschreibungen, Genuss- und Partizipationsscheine, Geldmarktinstrumente, sowie in struturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert. Mehr als 50% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Telekom9,26%
Formycon AG7,96%
Reg Shs Tudor Gold Corp5,08%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV4,83%
NOVO NORDISK A/S CLASS B3,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,00%15,14%14,11%k.A.
Sharpe Ratio-0,910,360,43k.A.
Tracking Error4,63%9,78%9,16%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,190,92k.A.
Treynor Ratio-11,414,616,64k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 06. 2023)

Deutsche Telekom9,26%
Formycon AG7,96%
Reg Shs Tudor Gold Corp5,08%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV4,83%
NOVO NORDISK A/S CLASS B3,89%
E.ON SE3,73%
Nestle S.A.3,59%
Facebook, Inc. Class A3,38%
RWE AG3,31%
BT GROUP PLC2,80%

Länderverteilung (02. 06. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (02. 06. 2023)

Divers21,43%
Telekommunikationsdienstleister16,19%
Informationstechnologie14,84%
Gesundheit / Healthcare14,01%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,54%
Grundstoffe10,61%
Kasse10,38%

Assetverteilung (02. 06. 2023)

Aktien87,87%
Geldmarkt/Kasse10,38%
Investmentfonds1,75%

Währungsverteilung (02. 06. 2023)

Euro41,27%
US-Dollar29,26%
Kasse10,38%
Schweizer Franken6,91%
Kanadische Dollar5,49%
Dänische Krone3,89%
Divers2,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1982KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 643KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 416KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Thomas Käsdorf
Fondsgesellschaft:1741 Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
96,78 Mio. EUR

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