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Basisdaten

WKN: A2DLKR
ISIN: LU1559437857
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,27%
1 Jahr: -5,12%
3 Jahre: 50,98%
5 Jahre: 57,80%

lfd. Jahr: -7,69%
1 Jahr: -0,04%
3 Jahre: 16,86%
5 Jahre: 21,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

165,14 €

1,28 € / 0,77%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.038,22€
20191.051,00€
20201.168,04€
20211.672,40€
20221.586,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,18%
3 M2,76%
6 M-8,34%
lfd. Jahr-6,27%
1 Jahr-5,12%
3 Jahre50,98%
5 Jahre57,80%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,25%
Wertentwicklung seit Auflage
65,14%

Anlageziel ist die Erzielung eines Wertzuwachses in EUR. Der Fonds investiert in Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Optionsanleihen, Optionsscheine, Wandelschuldverschreibungen, Genuss- und Partizipationsscheine, Geldmarktinstrumente, sowie in struturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert. Mehr als 50% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Newmont Mining Corporation5,01%
Nestle S.A.4,94%
Tudor Gold Corp.4,73%
Formycon AG4,30%
Wheaton Precious Metals Corp3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,84%13,92%12,62%k.A.
Sharpe Ratio-0,151,200,90k.A.
Tracking Error7,39%11,07%9,29%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,100,750,81k.A.
Treynor Ratio-1,6322,1814,00k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

Newmont Mining Corporation5,01%
Nestle S.A.4,94%
Tudor Gold Corp.4,73%
Formycon AG4,30%
Wheaton Precious Metals Corp3,60%
TEAMVIEWER AG INH O.N.3,31%
Freeport-McMoRan, Inc.3,14%
AGCO Corporation2,76%
Apple Inc.2,75%
INFINEON TECHNOLOGIES AG2,61%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Divers41,75%
Grundstoffe19,26%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak13,72%
Kasse9,97%
Pharmazeutik8,65%
Halbleiter6,65%

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Aktien86,99%
Geldmarkt/Kasse9,97%
Investmentfonds3,04%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

US-Dollar60,70%
Euro22,79%
Schweizer Franken5,65%
Kanadische Dollar5,62%
Britisches Pfund Sterling3,75%
Divers1,49%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 787KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1146KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 681KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 311KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Plutos Vermögensverwaltung AG
Herr Thomas Käsdorf
Fondsgesellschaft:MK Luxinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
146,64 Mio. EUR

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