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Basisdaten

WKN: A2DLKR
ISIN: LU1559437857
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,20%
1 Jahr: 37,76%
3 Jahre: 69,17%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,63%
1 Jahr: 19,06%
3 Jahre: 19,61%
5 Jahre: 38,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

184,83 €

0,55 € / 0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.081,30€
20181.089,07€
20191.110,31€
20201.296,25€
20211.823,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,69%
3 M6,02%
6 M23,81%
lfd. Jahr23,20%
1 Jahr37,76%
3 Jahre69,17%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
15,59%
Wertentwicklung seit Auflage
84,83%

Anlageziel ist die Erzielung eines Wertzuwachses in EUR. Der Fonds investiert in Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Optionsanleihen, Optionsscheine, Wandelschuldverschreibungen, Genuss- und Partizipationsscheine, Geldmarktinstrumente, sowie in struturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert. Mehr als 50% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Newmont Corp. Registered Shares DL 1,604,40%
Tudor Gold Corp. Registered Shares o.N.4,30%
Deutsche Telekom AG NamensAktien o.N.4,10%
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.3,80%
Energy Fuels Inc. Registered Shares o.N.3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,55%13,89%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,821,35k.A.k.A.
Tracking Error13,65%10,38%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,76k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.24,61k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

Newmont Corp. Registered Shares DL 1,604,40%
Tudor Gold Corp. Registered Shares o.N.4,30%
Deutsche Telekom AG NamensAktien o.N.4,10%
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.3,80%
Energy Fuels Inc. Registered Shares o.N.3,70%
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,013,70%
Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.3,60%
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs) 1/o.N.3,50%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,103,50%
Cameco Corp. Registered Shares o.N.3,40%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

USA28,20%
Deutschland24,60%
Welt16,00%
Kanada12,80%
Schweiz8,50%
Irland3,00%
Luxemburg2,50%
Norwegen2,20%
Finnland2,20%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Divers50,80%
Pharmazeutik14,90%
Bergbau12,80%
Industriemetalle7,00%
Banken6,90%
Telekommunikationsdienstleister4,10%
Nahrungsmittel3,50%

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Aktien85,30%
gemischt11,60%
Investmentfonds3,10%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

US-Dollar41,00%
Euro29,50%
Divers9,90%
Schweizer Franken8,50%
Kanadische Dollar4,10%
Dänische Krone2,70%
Norwegische Krone2,20%
Britisches Pfund Sterling2,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1190KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 140KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 547KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 311KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,34%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Plutos Vermögensverwaltung AG
Herr Thomas Käsdorf
Fondsgesellschaft:MK Luxinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
148,93 Mio. EUR

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