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Basisdaten

WKN: A2DGHL
ISIN: LU1434521826
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,43%
1 Jahr: -0,66%
3 Jahre: -1,24%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,30%
1 Jahr: -0,41%
3 Jahre: -0,68%
5 Jahre: 0,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

99,02 €

-0,02 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.002,60€
2018995,70€
2019997,00€
2020990,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,03%
3 M0,36%
6 M1,61%
lfd. Jahr-0,43%
1 Jahr-0,66%
3 Jahre-1,24%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,25%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,98%

Der Fonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere oder ähnliche Titel von privaten oder staatlichen Emittenten, die in Euro denominiert sind. Angestrebt wird eine kurze durchschnittliche Duration. Für den Fonds geeignet sind nur Emittenten, die die wichtigsten internationalen Standards einhalten. Investiert wird nur in Unternehmen, die sich durch eine besonders gute Handhabung von ökologischen und governancebezogenen Themen auszeichnen und nur in Wertpapiere von Ländern mit einem besonders guten Umgang mit Humankapital, Ressourcen und Sozialkapital.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro6,78%
Spain Government Bond6,02%
French Republic Government Bond OAT4,43%
Bundesobligation2,08%
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,15%1,28%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,33-0,06k.A.k.A.
Tracking Error0,60%0,40%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,80k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,87-0,10k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro6,78%
Spain Government Bond6,02%
French Republic Government Bond OAT4,43%
Bundesobligation2,08%
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT1,90%
BNP PARIBAS SA1,35%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1,32%
Belfius Bank Sa1,32%
KBC GROUP NV1,31%
Societe Generale Sa1,26%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Europa100,00%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1656KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 320KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4614KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2645KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Philippe Dehoux
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.11.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
779,81 Mio. EUR

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