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Basisdaten

WKN: A2DGHG
ISIN: LU1434519507
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,29%
1 Jahr: 9,81%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,49%
1 Jahr: 6,92%
3 Jahre: 10,85%
5 Jahre: 16,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 05. 2021)

98,44 $

-0,05 $ / -0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020939,92€
20211.040,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,63%
3 M-4,01%
6 M-2,72%
lfd. Jahr-2,61%
1 Jahr-1,60%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere, die von Regierungen, staatlichen bzw. halbstaatlichen Einrichtungen oder privaten Unternehmen aus den Emerging Markets emittiert wurden (Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten). Der Fonds investiert vor allem in Fremdwährungsanleihen (denominiert in EUR, USD, GBP). Aus taktischen Gründen sind aber auch Anlagen in Lokalwährungsanleihen möglich. Währungs-, Kredit- und Zinsrisiken werden aktiv gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MEXICO 7.75% 23/11/342,12%
BRAZIL 3.875% 12/06/301,63%
SERBIA 1.5% 26/06/291,49%
LIMA METRO 4.35% 05/04/361,44%
NAMIBIA 5.25% 29/10/251,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,12%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,09k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,94%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,88k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,60k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 05. 2021)

MEXICO 7.75% 23/11/342,12%
BRAZIL 3.875% 12/06/301,63%
SERBIA 1.5% 26/06/291,49%
LIMA METRO 4.35% 05/04/361,44%
NAMIBIA 5.25% 29/10/251,44%
SOUTH AFRICA 8% 31/01/301,35%
BK INDIA 3.25% 15/01/301,34%
PARAGUAY 4.95% 28/04/311,29%
DOMINICAN 4.875% 23/09/321,14%
COLOMBIA 3% 30/01/301,10%

Länderverteilung (06. 05. 2021)

Emerging Markets27,44%
Mexiko6,57%
Chile6,26%
Indonesien5,57%
Brasilien4,91%
Rumänien4,79%
Kolumbien4,68%
Dominikanische Republik4,51%
Südafrika3,80%
Indien3,76%

Branchenverteilung (06. 05. 2021)

Divers95,24%
Banken2,64%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung2,12%

Assetverteilung (06. 05. 2021)

Renten71,74%
gemischt28,26%

Währungsverteilung (06. 05. 2021)

US-Dollar100,68%
Divers-0,68%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1917KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 319KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2301KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2645KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Nicolas Forest
Frau Marie-Benedicte Guignan
Frau Diliana Deltcheva
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.12.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.114,59 Mio. USD

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