Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A2DGHG
ISIN: LU1434519507
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Aktueller Preis (10. 03. 2026)
77,37 $
-0,08 $ / -0,10%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 888,10€ |
| 2023 | 810,31€ |
| 2024 | 860,93€ |
| 2025 | 897,75€ |
| 2026 | 967,79€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,93% |
| 3 M | 1,51% |
| 6 M | 3,75% |
| lfd. Jahr | 2,05% |
| 1 Jahr | -0,77% |
| 3 Jahre | 9,12% |
| 5 Jahre | 0,94% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere, die von Regierungen, staatlichen bzw. halbstaatlichen Einrichtungen oder privaten Unternehmen aus den Emerging Markets emittiert wurden (Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten). Der Fonds investiert vor allem in Fremdwährungsanleihen (denominiert in EUR, USD, GBP). Aus taktischen Gründen sind aber auch Anlagen in Lokalwährungsanleihen möglich. Währungs-, Kredit- und Zinsrisiken werden aktiv gemanagt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| United Mexican States | 9,29% |
| Romania | 7,57% |
| Federative Republic of Brazil | 7,50% |
| DOMINICAN REPUBLIC | 7,29% |
| Hungary | 6,76% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,64% | 6,59% |
| Sharpe Ratio | -0,70 | -0,03 |
| Tracking Error | 3,01% | 3,20% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,33 | 1,16 |
| Treynor Ratio | -4,54 | -0,19 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 03. 2026)
| United Mexican States | 9,29% |
| Romania | 7,57% |
| Federative Republic of Brazil | 7,50% |
| DOMINICAN REPUBLIC | 7,29% |
| Hungary | 6,76% |
| Republic of Chile | 6,21% |
| REPUBLIC OF PANAMA | 5,96% |
| Republic of Peru | 5,11% |
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 4,84% |
| Republic of Poland | 4,67% |
Länderverteilung (10. 03. 2026)
| Emerging Markets | 100,00% |
Branchenverteilung (10. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (10. 03. 2026)
| Staatsanleihen | 81,70% |
| Unternehmensanleihen | 18,30% |
Währungsverteilung (10. 03. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9552KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 275KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8040KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3885KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Nicolas Forest Frau Marie-Benedicte Guignan Frau Diliana Deltcheva |
| Fondsgesellschaft: | Candriam |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 21.12.2016 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 856,44 Mio. USD |