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Basisdaten

WKN: A2DGHF
ISIN: LU1434519416
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,95%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,27%
1 Jahr: 1,06%
3 Jahre: 18,41%
5 Jahre: 23,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2017)

110,31 $

-0,11 $ / -0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,44%
3 M-4,29%
6 M-4,64%
lfd. Jahr-3,48%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-4,26%

Anlageziel ist Kapitalsteigerung. Der Fonds investiert in Anleihen und sonstige Schuldverschreibungen, die in erster Linie auf Währungen von entwickelten Ländern und, in beschränktem Umfang, auf inländische Währungen lauten, die von der öffentlichen Hand in Schwellenländern ausgegeben werden, und von Schwellenländern oder von staatlichen Stellen und halbstaatlichen Emittenten in Schwellenländern begeben werden. Die Papiere sind zum Kaufzeitpunkt von einer der unabhängigen Rating-Agenturen mindestens mit B- eingestuft. Die Strategie berücksichtigt ökologische, soziale und Governance-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.125% BULGARIA 26/03/353,31%
8.75% Peru 21/11/333,16%
7.75% MEXICO 29/05/313,04%
3.375% BK INDIA 05/08/263,01%
7.5% COLOMBIA 26/08/262,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2017)

3.125% BULGARIA 26/03/353,31%
8.75% Peru 21/11/333,16%
7.75% MEXICO 29/05/313,04%
3.375% BK INDIA 05/08/263,01%
7.5% COLOMBIA 26/08/262,61%
10% BRAZIL 01/01/252,48%
10% BRAZIL 01/01/272,46%
6% CROATIA 26/01/242,44%
3.5% MOROCCO 19/06/242,22%
3.875% ROMANIA 29/10/352,18%

Länderverteilung (20. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 09. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (20. 09. 2017)

US-Dollar103,12%
Südafrikanischer Rand0,05%
Euro-2,67%
Kolumbianischer Peso-0,26%
Brasilianischer Real-0,15%
Mexikanischer Peso-0,09%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 975KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 370KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2312KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2198KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Nicolas Forest
Frau Marie-Benedicte Guignan
Frau Diliana Deltcheva
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.12.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
65,83 Mio. USD

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