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Basisdaten
WKN: A2ANY6
ISIN: LU1313770536
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt
Wertentwicklung
lfd. Jahr: 0,05%
1 Jahr: 6,41%
3 Jahre: -7,49%
5 Jahre:
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k.A.
lfd. Jahr: 0,01%
1 Jahr: 5,99%
3 Jahre: -7,41%
5 Jahre: -3,52%
Aktueller Preis (26. 04. 2024)
91,53 €
0,02 € / 0,02%
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 948,70€ |
2021 | 1.007,40€ |
2022 | 925,81€ |
2023 | 873,02€ |
2024 | 929,00€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -0,31% |
3 M | 1,05% |
6 M | 6,05% |
lfd. Jahr | 0,05% |
1 Jahr | 6,41% |
3 Jahre | -7,49% |
5 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 58 k.A. |
10 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63 k.A. |
Entwicklung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68 k.A. |
Wertentwicklung seit Auflage | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 73 k.A. |
Der Fonds investiert in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die von privaten Unternehmen emittiert wurden. Ausgewählt werden Titel von Emittenten, denen zum Kaufzeitpunkt mindestens eine der drei großen Agenturen ein Rating von BBB-/Baa3 durch eine der 3 wichtigsten Rating-Agenturen bescheinigt. Für den Fonds kommen Unternehmen in Frage, die in ihrem Geschäftsmodell und beim Umgang mit Stakeholdern soziale, ökologische und governancebezogene Themen überdurchschnittlich gut handhaben (Best-in-Class, Top 50%).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
VOLKSWAGEN AG | 2,69% |
Skandinaviska Enskilda Banken | 2,38% |
Vonovia SE | 2,28% |
CONFEDERATION NATIONALE DU CRE | 2,13% |
French Republic | 2,13% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
09.2019 - 04.2020 | -5.13 | |
04.2020 - 04.2021 | 6.1874 | 6.825800 |
04.2021 - 04.2022 | -8.099 | -7.650300 |
04.2022 - 04.2023 | -5.7018 | -5.648600 |
04.2023 - 04.2024 | 6.4119 | 5.919400 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,78% | 6,26% | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 39 k.A. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 41 k.A. |
Sharpe Ratio | 0,84 | -0,52 | k.A. | k.A. |
Tracking Error | 0,47% | 0,89% | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 61 k.A. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63 k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,99 | 1,03 | k.A. | k.A. |
Treynor Ratio | 3,20 | -3,18 | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 04. 2024)
VOLKSWAGEN AG | 2,69% |
Skandinaviska Enskilda Banken | 2,38% |
Vonovia SE | 2,28% |
CONFEDERATION NATIONALE DU CRE | 2,13% |
French Republic | 2,13% |
ROCHE HOLDING AG | 2,05% |
Kingdom of Belgium | 2,04% |
Securitas AB | 2,01% |
Procter & Gamble Co/The | 1,99% |
Länderverteilung (26. 04. 2024)
Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (26. 04. 2024)
Assetverteilung (26. 04. 2024)
Unternehmensanleihen | 100,00% |
Währungsverteilung (26. 04. 2024)
Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7205KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 276KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10666KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3628KB
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Bewertung
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
Managementgebühr p.a. | 0,70% |
Depotbankgebühr | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 30 k.A. |
Beratervergütung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34 k.A. |
Performance-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38 k.A. |
All-in-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42 k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,00% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Rentenfonds |
Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | Euro |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro |
Fondsmanager: | Candriam Belgium |
Fondsgesellschaft: | Candriam |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 17.05.2016 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 2.346,39 Mio. EUR |