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Basisdaten

WKN: 989914
ISIN: LU0083569045
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,15%
1 Jahr: 15,48%
3 Jahre: -3,43%
5 Jahre: -0,08%

lfd. Jahr: 2,92%
1 Jahr: 10,67%
3 Jahre: -3,07%
5 Jahre: 1,61%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

821,34 $

-0,93 $ / -0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020873,58€
20211.034,66€
2022929,96€
2023872,70€
20241.007,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,14%
3 M4,01%
6 M13,01%
lfd. Jahr4,89%
1 Jahr19,83%
3 Jahre8,48%
5 Jahre6,08%
10 Jahre62,08%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
269,20%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und verwandte Wertpapiere, die von Regierungen, Rechtssubjekten des öffentlichen und halböffentlichen Sektors und Privatunternehmen aus Schwellenländern (Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und Nahost) aufgelegt werden. Ausgewählte Anleihen werden vorwiegend in harten Währungen oder gelegentlich in Landeswährungen bezeichnet. Der Fonds verfolgt eine aktive Währungs-Hedging-Politik gegenüber dem USD, und kann Währung, Volatilität, Zinssatz oder Kreditderivate für ein effizientes Portfolio-Management (Hedge, Exposure, Arbitrage) nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CANDRIAM BONDS EMERG MKT CORPORATE - Z Cap6,41%
CANDRIAM BONDS EMERG MKT TOTAL RETURN - Z Cap3,18%
EGYPT 8.875% 29/05/502,17%
ROMANIA 6.625% 27/09/292,15%
SENEGAL 5.375% 08/06/371,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,45%8,57%12,28%10,59%
Sharpe Ratio2,270,220,070,48
Tracking Error5,45%3,91%4,34%3,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,841,041,231,28
Treynor Ratio17,371,800,683,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

CANDRIAM BONDS EMERG MKT CORPORATE - Z Cap6,41%
CANDRIAM BONDS EMERG MKT TOTAL RETURN - Z Cap3,18%
EGYPT 8.875% 29/05/502,17%
ROMANIA 6.625% 27/09/292,15%
SENEGAL 5.375% 08/06/371,97%
TURKEY 5.75% 11/05/471,77%
US TREASURY BILL 14/03/241,64%
BULGARIA 4.875% 13/05/361,62%
BANCA TRAN 7.25% 07/12/28 FtF1,51%
GACI FIRST 5.25% 29/01/341,47%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Emerging Markets9,65%
Rumänien8,23%
Kolumbien5,43%
Brasilien5,18%
Saudi-Arabien4,79%
Ungarn4,02%
Türkei3,54%
Dominikanische Republik3,13%
Mexiko3,07%
Nigeria2,92%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Divers72,42%
Finanzen6,41%
Öl / Gas6,27%
Finanzdienstleistungen2,78%
Kasse2,76%
Versorger1,93%
Banken1,51%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung1,48%
Grundstoffe1,40%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak1,30%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Renten97,24%
Geldmarkt/Kasse2,76%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4497KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 273KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6804KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3717KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Nicolas Forest
Frau Diliana Deltcheva
Fondsgesellschaft:Candriam
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.03.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
304,79 Mio. USD

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